BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure EUR

Détails

ISIN LU0492099089
No. de valeur 11015846
Bloomberg Global ID BBG000QHSYV4
Nom de fond BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure EUR
Prestataire de fonds Banca del Sempione Lugano, Suisse
Téléphone: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Prestataire de fonds Banca del Sempione
Représentant en Suisse Banca del Sempione S.A.
Lugano
Téléphone: +41 91 910 71 11
Distributeur(s) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Téléphone: +41 91 910 71 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de gestion de ce compartiment est de réaliser, avec un horizon d’investissement de 3 ans, une performance supérieure à un indice composé ainsi : 60% JP Morgan Global Govt. Bond EMU LC., 30% Italy Govt. Bonds Capitalization BOT Gross et 10% FTSE EUROTOP 100 Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 159.06 EUR 16.07.2025
Prix précédent * 159.09 EUR 15.07.2025
Max 52 semaines * 160.74 EUR 01.07.2025
Min 52 semaines * 151.11 EUR 13.01.2025
NAV * 159.06 EUR 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 239'819'704
Actifs de la classe *** 103'999'273
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.75% 30.12.2024
16.07.2025
YTD Performance (en CHF) +2.73% 30.12.2024
16.07.2025
1 mois -0.13% 16.06.2025
16.07.2025
3 mois +1.78% 16.04.2025
16.07.2025
6 mois +3.85% 16.01.2025
16.07.2025
1 an +4.14% 16.07.2024
16.07.2025
2 ans +12.80% 17.07.2023
16.07.2025
3 ans +19.86% 18.07.2022
16.07.2025
5 ans +29.11% 16.07.2020
16.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Italy (Republic Of) 1.8% 2.94%
United States Treasury Bonds 1.5% 2.71%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 2.20%
United States Treasury Bonds 0.125% 2.00%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% 1.89%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 1.87%
Bulgaria (Republic Of) 4.25% 1.76%
Davide Campari-Milano N.V. 2.375% 1.67%
Spain (Kingdom of) 0.7% 1.58%
United States Treasury Notes 1.75% 1.57%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.91%
Date TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)