| ISIN | LU0492099089 |
|---|---|
| No. de valeur | 11015846 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QHSYV4 |
| Nom de fond | BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure EUR |
| Prestataire de fonds |
Banca del Sempione
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
| Prestataire de fonds | Banca del Sempione |
| Représentant en Suisse |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
| Distributeur(s) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif de gestion de ce compartiment est de réaliser, avec un horizon d’investissement de 3 ans, une performance supérieure à un indice composé ainsi : 60% JP Morgan Global Govt. Bond EMU LC., 30% Italy Govt. Bonds Capitalization BOT Gross et 10% FTSE EUROTOP 100 Index. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 163.43 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 163.87 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 164.21 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 151.11 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 163.43 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 263'586'734 | |
| Actifs de la classe *** | 113'445'132 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.60% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.04% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +0.69% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +2.24% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +3.46% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +5.65% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +18.18% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +25.15% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +30.57% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italy (Republic Of) 1.8% | 3.14% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bonds 1% | 3.07% | |
| United States Treasury Bonds 1.5% | 2.97% | |
| United States Treasury Bonds 0.125% | 2.91% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% | 2.46% | |
| Spain (Kingdom of) 2.05% | 2.35% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 2.22% | |
| France (Republic Of) 0% | 1.89% | |
| Spain (Kingdom of) 0% | 1.88% | |
| Italy (Republic Of) 1.85% | 1.76% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.91% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2020 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.96% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |