BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure EUR

Stammdaten

ISIN LU0492099089
Valorennummer 11015846
Bloomberg Global ID BBG000QHSYV4
Fondsname BASE Investments SICAV - Flexible LowRisk Exposure EUR
Fondsanbieter Banca del Sempione Lugano, Schweiz
Telefon: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Fondsanbieter Banca del Sempione
Vertreter in der Schweiz Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Distributor(en) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Telefon: +41 91 910 71 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this Sub-Fund is to generate real positive returns for the Shareholders through a flexible and dynamic asset allocation process that maintains particular focus on capital preservation and enhancement. An all asset investible universe increases flexibility and permits a reduction in aggregate portfolio volatility by applying balanced risk allocation techniques. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund. Therefore, the composition of the portfolio holdings is not constrained by the composition of the Index and the deviation of portfolio holdings from the Index may be significant. The Sub-Fund is using benchmarks only for comparison purpose.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 162.70 EUR 15.12.2025
Vorheriger Preis * 162.55 EUR 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 164.21 EUR 28.10.2025
52 Wochen Tief * 151.11 EUR 13.01.2025
NAV * 162.70 EUR 15.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 281'925'094
Anteilsklassevermögen *** 119'215'654
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.12% 30.12.2024
15.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.47% 30.12.2024
15.12.2025
1 Monat -0.10% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate -0.14% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate +2.15% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr +5.31% 16.12.2024
15.12.2025
2 Jahre +10.31% 15.12.2023
15.12.2025
3 Jahre +19.57% 15.12.2022
15.12.2025
5 Jahre +23.43% 15.12.2020
15.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bonds 1.5% 3.62%
Italy (Republic Of) 1.8% 3.05%
United States Treasury Bonds 1% 3.03%
United States Treasury Bonds 0.125% 2.88%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 2.30%
Spain (Kingdom of) 2.05% 2.28%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% 1.89%
France (Republic Of) 0% 1.81%
Spain (Kingdom of) 0% 1.80%
SPAI LETR ZCP 10-26 1.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.91%
Datum TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)