GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF

Détails

ISIN CH0115484708
No. de valeur 11548470
Bloomberg Global ID BBG00175ZJB6
Nom de fond GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Téléphone: +41 58 472 44 44
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.48 CHF 19.01.2026
Prix précédent * 107.50 CHF 16.01.2026
Max 52 semaines * 108.86 CHF 06.11.2025
Min 52 semaines * 104.62 CHF 12.03.2025
NAV * 107.48 CHF 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 28'645'845
Actifs de la classe *** 28'645'845
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.44% 31.12.2025
19.01.2026
1 mois +0.54% 19.12.2025
19.01.2026
3 mois -1.01% 20.10.2025
19.01.2026
6 mois +0.26% 21.07.2025
19.01.2026
1 an -0.26% 20.01.2025
19.01.2026
2 ans +5.81% 19.01.2024
19.01.2026
3 ans +8.92% 19.01.2023
19.01.2026
5 ans -5.15% 19.01.2021
19.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 0% 3.29%
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 1.95% 2.02%
Nestle SA 2.125% 1.77%
Cantone Ticino 2% 1.56%
Basel-Landschaft (Kanton) 1.5% 1.45%
Kraftwerke Linth-Limmern AG 1.6% 1.44%
Kanton Zuerich 0.1% 1.43%
Kanton Zuerich 1% 1.42%
Switzerland (Government Of) 0% 1.36%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.7% 1.35%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)