GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF

Détails

ISIN CH0115484708
No. de valeur 11548470
Bloomberg Global ID BBG00175ZJB6
Nom de fond GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Téléphone: +41 58 472 44 44
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.49 CHF 05.09.2024
Prix précédent * 106.62 CHF 04.09.2024
Max 52 semaines * 106.86 CHF 20.08.2024
Min 52 semaines * 97.93 CHF 28.09.2023
NAV * 106.49 CHF 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 41'910'486
Actifs de la classe *** 41'910'486
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.66% 29.12.2023
05.09.2024
1 mois -0.16% 05.08.2024
05.09.2024
3 mois +4.11% 05.06.2024
05.09.2024
6 mois +3.25% 05.03.2024
05.09.2024
1 an +7.20% 05.09.2023
05.09.2024
2 ans +9.55% 05.09.2022
05.09.2024
3 ans -5.56% 06.09.2021
05.09.2024
5 ans -8.50% 05.09.2019
05.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Cantone Ticino 2% 2.06%
Nestle S.A. 2.125% 1.87%
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas 1.77%
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 2.125 1.47%
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 1.95% 1.43%
Nestle SA 2.625% 1.41%
St.Galler Kantonalbank AG 2.4% 1.40%
Kenova AG 2.4% 1.36%
Geneva (Canton) 0.4% 1.36%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.9% 1.33%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)