| ISIN | CH0115484708 |
|---|---|
| No. de valeur | 11548470 |
| Bloomberg Global ID | BBG00175ZJB6 |
| Nom de fond | GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF |
| Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
| Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 107.48 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 107.50 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 108.86 CHF | 06.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 104.62 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 107.48 CHF | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 28'645'845 | |
| Actifs de la classe *** | 28'645'845 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.44% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.54% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | -1.01% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +0.26% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | -0.26% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +5.81% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | +8.92% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 ans | -5.15% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0% | 3.29% | |
|---|---|---|
| Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 1.95% | 2.02% | |
| Nestle SA 2.125% | 1.77% | |
| Cantone Ticino 2% | 1.56% | |
| Basel-Landschaft (Kanton) 1.5% | 1.45% | |
| Kraftwerke Linth-Limmern AG 1.6% | 1.44% | |
| Kanton Zuerich 0.1% | 1.43% | |
| Kanton Zuerich 1% | 1.42% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.36% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.7% | 1.35% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 1.00% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |