GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF

Détails

ISIN CH0115484708
No. de valeur 11548470
Bloomberg Global ID BBG00175ZJB6
Nom de fond GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Téléphone: +41 58 472 44 44
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.87 CHF 28.08.2025
Prix précédent * 108.01 CHF 27.08.2025
Max 52 semaines * 109.39 CHF 03.12.2024
Min 52 semaines * 104.62 CHF 12.03.2025
NAV * 107.87 CHF 28.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 28'104'903
Actifs de la classe *** 28'104'903
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.65% 31.12.2024
28.08.2025
1 mois +0.33% 28.07.2025
28.08.2025
3 mois -0.49% 28.05.2025
28.08.2025
6 mois +0.33% 28.02.2025
28.08.2025
1 an +1.42% 28.08.2024
28.08.2025
2 ans +8.58% 28.08.2023
28.08.2025
3 ans +11.19% 29.08.2022
28.08.2025
5 ans -3.91% 28.08.2020
28.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 1.95% 2.07%
Nestle SA 2.125% 1.81%
Switzerland (Government Of) 0% 1.65%
Cantone Ticino 2% 1.62%
Kanton Zuerich 0.1% 1.49%
Kraftwerke Linth-Limmern AG 1.6% 1.48%
Basel-Landschaft (Kanton) 1.5% 1.48%
Bern (Kanton) 1.25% 1.47%
Solothurn (Kanton) 1.125% 1.47%
Kanton Zuerich 1% 1.46%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.00%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)