| ISIN | CH0115484708 |
|---|---|
| No. de valeur | 11548470 |
| Bloomberg Global ID | BBG00175ZJB6 |
| Nom de fond | GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF |
| Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
| Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 107.36 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 107.42 CHF | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 109.20 CHF | 16.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 104.62 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 107.36 CHF | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 28'766'975 | |
| Actifs de la classe *** | 28'766'975 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -1.12% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.25% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | -0.91% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | -0.79% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | -1.39% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +5.07% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 ans | +9.00% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 ans | -5.45% |
10.12.2020 - 10.12.2025
10.12.2020 10.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 1.95% | 2.09% | |
|---|---|---|
| Nestle SA 2.125% | 1.82% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.68% | |
| Cantone Ticino 2% | 1.62% | |
| Kanton Zuerich 0.1% | 1.50% | |
| Basel-Landschaft (Kanton) 1.5% | 1.45% | |
| Kraftwerke Linth-Limmern AG 1.6% | 1.45% | |
| Solothurn (Kanton) 1.125% | 1.44% | |
| Kanton Zuerich 1% | 1.42% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.38% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.00% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |