ISIN | CH0115484708 |
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No. de valeur | 11548470 |
Bloomberg Global ID | BBG00175ZJB6 |
Nom de fond | GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 106.49 CHF | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 106.62 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 106.86 CHF | 20.08.2024 |
Min 52 semaines * | 97.93 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 106.49 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 41'910'486 | |
Actifs de la classe *** | 41'910'486 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.66% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 mois | -0.16% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | +4.11% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +3.25% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +7.20% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +9.55% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | -5.56% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | -8.50% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cantone Ticino 2% | 2.06% | |
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Nestle S.A. 2.125% | 1.87% | |
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas | 1.77% | |
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 2.125 | 1.47% | |
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 1.95% | 1.43% | |
Nestle SA 2.625% | 1.41% | |
St.Galler Kantonalbank AG 2.4% | 1.40% | |
Kenova AG 2.4% | 1.36% | |
Geneva (Canton) 0.4% | 1.36% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.9% | 1.33% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.00% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |