ISIN | CH0115484708 |
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Valorennummer | 11548470 |
Bloomberg Global ID | BBG00175ZJB6 |
Fondsname | GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF |
Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Telefon: +41 58 472 44 44 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum verbunden mit einem angemessenen Anlageertrag zu erreichen. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in auf Schweizer-Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungs-wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen in- und ausländischen Schuldnern und in andere gemäss Fondsvertrag zulässigen Anlagen. Durchschnittliche Restlaufzeit der Forderungswertpapiere und -rechte beträgt: 7 Jahre oder länger. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.01 CHF | 27.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.93 CHF | 26.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.39 CHF | 03.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 104.62 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 108.01 CHF | 27.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 28'104'903 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'104'903 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.53% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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1 Monat | +0.46% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 Monate | -0.38% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 Monate | +0.58% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 Jahr | +1.80% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 Jahre | +8.72% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 Jahre | +11.33% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 Jahre | -3.80% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 1.95% | 2.07% | |
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Nestle SA 2.125% | 1.81% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.65% | |
Cantone Ticino 2% | 1.62% | |
Kanton Zuerich 0.1% | 1.49% | |
Kraftwerke Linth-Limmern AG 1.6% | 1.48% | |
Basel-Landschaft (Kanton) 1.5% | 1.48% | |
Bern (Kanton) 1.25% | 1.47% | |
Solothurn (Kanton) 1.125% | 1.47% | |
Kanton Zuerich 1% | 1.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.00% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |