ISIN | CH0115484708 |
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Valorennummer | 11548470 |
Bloomberg Global ID | BBG00175ZJB6 |
Fondsname | GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF |
Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Telefon: +41 58 472 44 44 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum verbunden mit einem angemessenen Anlageertrag zu erreichen. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in auf Schweizer-Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungs-wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen in- und ausländischen Schuldnern und in andere gemäss Fondsvertrag zulässigen Anlagen. Durchschnittliche Restlaufzeit der Forderungswertpapiere und -rechte beträgt: 7 Jahre oder länger. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.81 CHF | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.82 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.39 CHF | 03.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 101.89 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 108.81 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 41'887'446 | |
Anteilsklassevermögen *** | 41'887'446 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.21% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 Monat | +0.92% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +1.49% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | -0.44% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +6.66% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +10.73% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +10.62% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | -2.26% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cantone Ticino 2% | 2.01% | |
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Kraftwerke Linth-Limmern AG 1.6% | 1.92% | |
Nestle SA 2.125% | 1.85% | |
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 2.125 | 1.43% | |
St.Galler Kantonalbank AG 2.4% | 1.39% | |
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 1.95% | 1.38% | |
Nestle SA 2.625% | 1.37% | |
Geneva (Canton) 0.4% | 1.34% | |
Kenova AG 2.4% | 1.33% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.9% | 1.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.00% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |