GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF

Stammdaten

ISIN CH0115484708
Valorennummer 11548470
Bloomberg Global ID BBG00175ZJB6
Fondsname GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Teilvermögen besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum verbunden mit einem angemessenen Anlageertrag zu erreichen. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in auf Schweizer-Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungs-wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen in- und ausländischen Schuldnern und in andere gemäss Fondsvertrag zulässigen Anlagen. Durchschnittliche Restlaufzeit der Forderungswertpapiere und -rechte beträgt: 7 Jahre oder länger.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.49 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 106.62 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 106.86 CHF 20.08.2024
52 Wochen Tief * 97.93 CHF 28.09.2023
NAV * 106.49 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'910'486
Anteilsklassevermögen *** 41'910'486
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.66% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat -0.16% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +4.11% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +3.25% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +7.20% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +9.55% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -5.56% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre -8.50% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cantone Ticino 2% 2.06%
Nestle S.A. 2.125% 1.87%
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas 1.77%
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 2.125 1.47%
Genossenschaft Emissionszentrale Fuer Gemeinnutzige Wohnbautrager EGW 1.95% 1.43%
Nestle SA 2.625% 1.41%
St.Galler Kantonalbank AG 2.4% 1.40%
Kenova AG 2.4% 1.36%
Geneva (Canton) 0.4% 1.36%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.9% 1.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)