ISIN | LU0629164780 |
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No. de valeur | 19439475 |
Bloomberg Global ID | WMOEMAH LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II Fund EUR S Q1 DisH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global ex CCC (the “Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets debt securities and currency instruments. The Investment Manager will actively manage the Fund using an investment approach that seeks to take advantage of opportunities across the emerging markets debt securities spectrum, including hard currency (commonly referenced as bonds denominated in USD or other developed market currencies) and local currency denominated sovereign, quasi-sovereign, and corporate debt, currencies and derivatives. |
Particularités |
Prix actuel * | 6.85 EUR | 05.09.2025 |
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Prix précédent * | 6.81 EUR | 04.09.2025 |
Max 52 semaines * | 7.05 EUR | 19.09.2024 |
Min 52 semaines * | 6.38 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 6.85 EUR | 05.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 810'986'536 | |
Actifs de la classe *** | 810'982'739 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.70% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.42% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | +1.10% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +2.77% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +0.83% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | -2.19% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +1.60% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | -2.03% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | -27.44% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10Yr Tyu5 09-25 | 6.16% | |
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Us Long Usu5 09-25 | 4.33% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 2.96% | |
Us 5Yr Fvu5 09-25 | 2.82% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 1.98% | |
Oman (Sultanate Of) 6.75% | 1.76% | |
Bulgaria (Republic Of) 5% | 1.51% | |
Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.75% | 1.49% | |
Peru (Republic Of) 3% | 1.32% | |
Dominican Republic 5.95% | 1.18% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.67% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.67% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |