Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II Fund S EUR Dst H

Détails

ISIN LU0629164780
No. de valeur 19439475
Bloomberg Global ID BBG003MMPCZ8
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II Fund S EUR Dst H
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global ex CCC (the “Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets debt securities and currency instruments. The Investment Manager will actively manage the Fund using an investment approach that seeks to take advantage of opportunities across the emerging markets debt securities spectrum, including hard currency (commonly referenced as bonds denominated in USD or other developed market currencies) and local currency denominated sovereign, quasi-sovereign, and corporate debt, currencies and derivatives.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 7.05 EUR 20.09.2024
Prix précédent * 7.05 EUR 19.09.2024
Max 52 semaines * 7.05 EUR 19.09.2024
Min 52 semaines * 6.24 EUR 19.10.2023
NAV * 7.05 EUR 20.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 693'449'547
Actifs de la classe *** 693'452'617
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.24% 29.12.2023
19.09.2024
YTD Performance (en CHF) +3.57% 29.12.2023
19.09.2024
1 mois +1.81% 19.08.2024
19.09.2024
3 mois +3.43% 20.06.2024
19.09.2024
6 mois +3.17% 19.03.2024
19.09.2024
1 an +5.61% 19.09.2023
19.09.2024
2 ans +2.19% 19.09.2022
19.09.2024
3 ans -23.60% 20.09.2021
19.09.2024
5 ans -24.56% 19.09.2019
19.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

US Treasury Bond Future Sept 24 9.69%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 3.80%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 2.47%
2 Year Treasury Note Future Sept 24 2.34%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 2.10%
Hungary (Republic Of) 5.5% 1.97%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.75% 1.54%
Petroleos Mexicanos 7.69% 1.47%
Colombia (Republic Of) 3.125% 1.39%
Hungary (Republic Of) 6.25% 1.29%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.67%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)