Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II Fund EUR S Q1 DisH

Stammdaten

ISIN LU0629164780
Valorennummer 19439475
Bloomberg Global ID WMOEMAH LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Opportunistic Emerging Market Debt II Fund EUR S Q1 DisH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global ex CCC (the “Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets debt securities and currency instruments. The Investment Manager will actively manage the Fund using an investment approach that seeks to take advantage of opportunities across the emerging markets debt securities spectrum, including hard currency (commonly referenced as bonds denominated in USD or other developed market currencies) and local currency denominated sovereign, quasi-sovereign, and corporate debt, currencies and derivatives.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.72 EUR 22.11.2024
Vorheriger Preis * 6.72 EUR 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 7.05 EUR 19.09.2024
52 Wochen Tief * 6.59 EUR 24.11.2023
NAV * 6.72 EUR 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 681'189'185
Anteilsklassevermögen *** 681'186'967
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.55% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -2.18% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -1.04% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -3.39% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -1.33% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +2.00% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre -0.09% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -24.24% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -27.25% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

US Treasury Bond Future Dec 24 11.01%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 4.29%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 3.46%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 2.99%
2 Year Treasury Note Future Dec 24 2.41%
Hungary (Republic Of) 5.5% 1.86%
Colombia (Republic Of) 3.125% 1.36%
Petroleos Mexicanos 7.69% 1.35%
Hungary (Republic Of) 6.25% 1.23%
Jordan (Kingdom Of) 7.5% 1.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.67%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)