ISIN | CH0109560422 |
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No. de valeur | 10956042 |
Bloomberg Global ID | BBG0016XH349 |
Nom de fond | GENERALI Multi INDEX 40 |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 137.05 CHF | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 137.63 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 138.78 CHF | 23.08.2024 |
Min 52 semaines * | 122.69 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 137.05 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 186'252'728 | |
Actifs de la classe *** | 186'252'728 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.17% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 mois | +1.48% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | +0.59% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +2.90% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +7.77% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +9.59% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | -3.91% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | +4.03% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) SMI® A dis | 13.86% | |
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iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) | 12.44% | |
Invesco S&P 500 ETF | 9.81% | |
Invesco EURO STOXX 50 ETF | 9.10% | |
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis | 6.70% | |
iShares SMI ETF (CH) | 6.39% | |
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc | 5.84% | |
Switzerland (Government Of) 0.25% | 3.85% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 3.68% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.09% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |