GENERALI Multi INDEX 40

Stammdaten

ISIN CH0109560422
Valorennummer 10956042
Bloomberg Global ID BBG0016XH349
Fondsname GENERALI Multi INDEX 40
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Vermehrung des Fondsvermögens bei gleichzeitig weitgehender Risikostreuung. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 51% des Vermögens eines Teilvermögens in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen (Zielfonds), wie Indexfonds einschliesslich Exchange Traded Funds (ETF).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 137.02 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 136.62 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 139.26 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 127.06 CHF 24.11.2023
NAV * 137.02 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 185'126'746
Anteilsklassevermögen *** 185'126'746
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.15% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -1.06% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -1.19% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +0.26% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +7.60% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +8.79% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -3.80% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +4.31% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF (CH) SMI® A dis 13.16%
iShares Swiss Dom Govt Bd 7-15 ETF (CH) 12.58%
Invesco S&P 500 ETF 10.05%
Invesco EURO STOXX 50 ETF 9.53%
Invesco US Trs Bd 7-10 Yr ETF USD Dis 6.52%
iShares SMI ETF (CH) 6.15%
Amundi Euro Govt Bd 7-10Y ETF Acc 5.79%
Switzerland (Government Of) 0.25% 3.87%
Switzerland (Government Of) 2.5% 3.70%
Switzerland (Government Of) 1.25% 3.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.09%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)