ISIN | LU0528547689 |
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No. de valeur | 11545734 |
Bloomberg Global ID | BBG001712157 |
Nom de fond | Rivertree Fd-Bond Euro Short Term F Dis |
Prestataire de fonds |
KBL European Private Bankers
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 4797 2995 Web: www.kbl.lu |
Prestataire de fonds | KBL European Private Bankers |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
KBL Swiss Private Banking Ltd Genève 11 Téléphone: +41 58 316 60 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif recherché est la valorisation maximale des actifs investis. Le compartiment investit principalement, directement ou via des actions ou parts d’OPCVM agréés conformément à la Directive 85/611/CEE et/ou d’autres OPC respectant le prescrit de l’article 41 (1) e) de la Loi, en obligations de tous types (tels que des Inflation linked bonds , corporate bonds, convertible bonds, high-yield bonds, …) et instruments assimilés émis dans une devise librement convertible par des émetteurs publics ou privés ayant leur siège ou exerçant une partie prépondérante de leur activité économique dans un pays développé ou émergent, suivant des pondérations dépendant d'indicateurs anticipatifs de positionnement au sein de l’évolution du cycle économique. |
Particularités |
Prix actuel * | 550.64 EUR | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 550.29 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 550.64 EUR | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 534.92 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 550.64 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 32'389'064 | |
Actifs de la classe *** | 27'540'775 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.34% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.37% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | +0.38% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +1.18% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +0.76% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | +2.94% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | +3.34% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -2.99% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | -2.47% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of America Corp. 1.375% | 3.37% | |
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Repsol International Finance B.V. 2% | 3.37% | |
Nationale-Nederlanden Bank N.V 0.375% | 3.36% | |
Electricite de France SA 3.875% | 3.14% | |
Banco Santander, S.A. | 3.10% | |
Netflix, Inc. 3% | 3.09% | |
Ryanair Designated Activity Company 2.875% | 3.09% | |
Cellnex Telecom S.A.U 2.875% | 3.08% | |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.625% | 3.08% | |
Syngenta Finance N.V. 3.375% | 3.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |