Rivertree Fd-Bond Euro Short Term F Dis

Détails

ISIN LU0528547689
No. de valeur 11545734
Bloomberg Global ID BBG001712157
Nom de fond Rivertree Fd-Bond Euro Short Term F Dis
Prestataire de fonds KBL European Private Bankers Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +352 4797 2995
Web: www.kbl.lu
Prestataire de fonds KBL European Private Bankers
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) KBL Swiss Private Banking Ltd
Genève 11
Téléphone: +41 58 316 60 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** L’objectif recherché est la valorisation maximale des actifs investis. Le compartiment investit principalement, directement ou via des actions ou parts d’OPCVM agréés conformément à la Directive 85/611/CEE et/ou d’autres OPC respectant le prescrit de l’article 41 (1) e) de la Loi, en obligations de tous types (tels que des Inflation linked bonds , corporate bonds, convertible bonds, high-yield bonds, …) et instruments assimilés émis dans une devise librement convertible par des émetteurs publics ou privés ayant leur siège ou exerçant une partie prépondérante de leur activité économique dans un pays développé ou émergent, suivant des pondérations dépendant d'indicateurs anticipatifs de positionnement au sein de l’évolution du cycle économique.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 550.64 EUR 11.11.2024
Prix précédent * 550.29 EUR 08.11.2024
Max 52 semaines * 550.64 EUR 11.11.2024
Min 52 semaines * 534.92 EUR 13.11.2023
NAV * 550.64 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 32'389'064
Actifs de la classe *** 27'540'775
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.34% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +2.37% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois +0.38% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +1.18% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +0.76% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +2.94% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +3.34% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans -2.99% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans -2.47% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bank of America Corp. 1.375% 3.37%
Repsol International Finance B.V. 2% 3.37%
Nationale-Nederlanden Bank N.V 0.375% 3.36%
Electricite de France SA 3.875% 3.14%
Banco Santander, S.A. 3.10%
Netflix, Inc. 3% 3.09%
Ryanair Designated Activity Company 2.875% 3.09%
Cellnex Telecom S.A.U 2.875% 3.08%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 2.625% 3.08%
Syngenta Finance N.V. 3.375% 3.08%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)