ISIN | LU0528547689 |
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Valorennummer | 11545734 |
Bloomberg Global ID | BBG001712157 |
Fondsname | Rivertree Fd-Bond Euro Short Term F Dis |
Fondsanbieter |
KBL European Private Bankers
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +352 4797 2995 Web: www.kbl.lu |
Fondsanbieter | KBL European Private Bankers |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
KBL Swiss Private Banking Ltd Genève 11 Telefon: +41 58 316 60 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist maximale Wertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich, direkt oder über Anteile von Fonds, in Anleihen aller Art und ähnliche Instrumente, die in einer frei konvertierbaren Währung von öffentlichen oder privaten Emittenten begeben werden, welche ihren Sitz in einem Industrie- oder Schwellenland haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben, wobei die Gewichtungen in Abhängigkeit von antizipativen Indikatoren der Positionierung in der Entwicklung des Konjunkturzyklus ausfallen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 557.08 EUR | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 556.85 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 557.08 EUR | 16.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 539.60 EUR | 02.07.2024 |
NAV * | 557.08 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 27'779'335 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'126'501 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.83% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.57% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | +0.41% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +0.88% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +1.44% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +2.14% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +3.77% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +0.92% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +1.99% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.ON SE 3.5% | 3.30% | |
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Electricite de France SA 3.875% | 3.30% | |
Banco Santander, S.A. | 3.25% | |
Ryanair Designated Activity Company 2.875% | 3.24% | |
Netflix, Inc. 3% | 3.24% | |
Cellnex Telecom S.A.U 2.875% | 3.24% | |
Repsol International Finance B.V. 2% | 3.23% | |
CNH Industrial Finance Europe S.A 1.75% | 3.23% | |
Merck Financial Services GmbH 0.125% | 3.22% | |
Airbus SE 1.375% | 3.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |