| ISIN | LU0528547689 |
|---|---|
| Valorennummer | 11545734 |
| Bloomberg Global ID | BBG001712157 |
| Fondsname | Rivertree Fd-Bond Euro Short Term F Dis |
| Fondsanbieter |
KBL European Private Bankers
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +352 4797 2995 Web: www.kbl.lu |
| Fondsanbieter | KBL European Private Bankers |
| Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
| Distributor(en) |
KBL Swiss Private Banking Ltd Genève 11 Telefon: +41 58 316 60 00 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Anlageziel ist maximale Wertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich, direkt oder über Anteile von Fonds, in Anleihen aller Art und ähnliche Instrumente, die in einer frei konvertierbaren Währung von öffentlichen oder privaten Emittenten begeben werden, welche ihren Sitz in einem Industrie- oder Schwellenland haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben, wobei die Gewichtungen in Abhängigkeit von antizipativen Indikatoren der Positionierung in der Entwicklung des Konjunkturzyklus ausfallen. |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 557.12 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 557.15 EUR | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 561.36 EUR | 04.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 551.57 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 557.12 EUR | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 24'305'368 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 19'606'537 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.11% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.07% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 Monat | +0.22% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +0.31% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | -0.71% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +0.93% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +2.78% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +4.38% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | -1.98% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stellantis N.V 3.875% | 3.29% | |
|---|---|---|
| Syngenta Finance N.V. 3.375% | 3.29% | |
| Airbus SE 1.375% | 3.28% | |
| Vattenfall AB 0.5% | 3.26% | |
| European Investment Bank 2.25% | 3.26% | |
| Vodafone Group PLC 0.9% | 3.25% | |
| Kraft Heinz Foods Company 2.25% | 3.25% | |
| Societe Generale S.A. 1.375% | 3.21% | |
| AstraZeneca PLC 0.375% | 3.04% | |
| Medtronic, Inc. 3.65% | 2.96% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.28% |
| Ongoing Charges *** | 0.71% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |