ISIN | LU0503632100 |
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No. de valeur | 11215736 |
Bloomberg Global ID | BBG0015MFDK6 |
Nom de fond | Pictet-Global Environmental Opportunities I USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment applique une stratégie de croissance du capital, en investissant principalement dans des actions, ou dans toute autre valeur mobilière liée et/ou assimilée aux actions (y inclus notamment les produits structurés tel que décrit ciaprès), émis par des sociétés à travers le monde (y compris les pays émergents). |
Particularités |
Prix actuel * | 391.23 USD | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 390.85 USD | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 454.09 USD | 15.10.2024 |
Min 52 semaines * | 362.84 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 391.23 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'080'291'769 | |
Actifs de la classe *** | 204'414'632 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.72% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -15.55% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | -3.80% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -8.69% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -11.65% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | -5.12% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +8.26% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | +8.53% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +53.92% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.9044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.04.2025 |
Waste Connections Inc | 3.72% | |
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Republic Services Inc | 3.60% | |
Synopsys Inc | 3.46% | |
Waste Management Inc | 3.38% | |
WSP Global Inc | 3.31% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.30% | |
Cadence Design Systems Inc | 3.17% | |
Agilent Technologies Inc | 3.12% | |
Carrier Global Corp Ordinary Shares | 2.87% | |
AECOM | 2.71% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.11% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |