ISIN | LU0503632100 |
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Valorennummer | 11215736 |
Bloomberg Global ID | BBG0015MFDK6 |
Fondsname | Pictet-Global Environmental Opportunities I USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Unternehmensaktien investiert, die im Einklang mit den Anlagen von Pictets offenen Umweltthemenfonds stehen. Die Gewichtung jedes Themas wird strategisch festgelegt und jeden Monat angepasst. Das Anlageuniversum ist nicht auf eine bestimmte geografische Region beschränkt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 439.96 USD | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 436.91 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 454.09 USD | 15.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 362.84 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 439.96 USD | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'452'925'107 | |
Anteilsklassevermögen *** | 193'268'951 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.02% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.29% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 Monat | +5.50% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | +8.70% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | +0.05% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +1.77% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +18.47% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | +25.24% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | +55.21% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.9044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.06.2025 |
Cadence Design Systems Inc | 3.66% | |
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Synopsys Inc | 3.65% | |
Waste Connections Inc | 3.57% | |
Republic Services Inc | 3.53% | |
WSP Global Inc | 3.40% | |
Waste Management Inc | 3.26% | |
Novonesis (Novozymes) B Class B | 3.02% | |
Trane Technologies PLC Class A | 2.97% | |
AECOM | 2.84% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 2.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.11% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |