| ISIN | CH0116029023 |
|---|---|
| No. de valeur | 11602902 |
| Bloomberg Global ID | UBBMI55 SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 I-B-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Corporate MT CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund's investments are broadly diversified within CHF bonds that predominantly have investment-grade ratings.|Active duration management takes advantage of fluctuating interest rates.|The average duration stands at around 2.5 years.|The investment objective is to generate an attractive return in line with the market. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 102.28 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 102.27 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 102.32 CHF | 23.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 99.85 CHF | 05.11.2024 |
| NAV * | 102.28 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | 102.28 CHF | 31.10.2025 |
| Redemption Price * | 102.28 CHF | 31.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 78'917'985 | |
| Actifs de la classe *** | 551'454 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.57% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.22% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +0.40% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +1.13% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +2.49% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +7.50% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +14.98% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +6.89% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embotelladora Andina SA 2.7175% | 1.50% | |
|---|---|---|
| Athene Global Funding 0.5% | 1.40% | |
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 2.8325% | 1.37% | |
| Commerzbank AG 3.2625% | 1.34% | |
| BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas | 1.29% | |
| Banco de Credito e Inversiones 0.5994% | 1.29% | |
| Deutsche Bank AG 0.315% | 1.26% | |
| Digital Constellation BV 0.2% | 1.26% | |
| Banco Santander, S.A. 2.395% | 1.22% | |
| Credit Agricole S.A. 2.125% | 1.14% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER | 0.08% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.08% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |