ISIN | CH0116029023 |
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No. de valeur | 11602902 |
Bloomberg Global ID | UBBMI55 SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term I-B |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund's investments are broadly diversified within CHF bonds that predominantly have investment-grade ratings.|Active duration management takes advantage of fluctuating interest rates.|The average duration stands at around 2.5 years.|The investment objective is to generate an attractive return in line with the market. |
Particularités |
Prix actuel * | 101.60 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 101.81 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 101.82 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 semaines * | 97.26 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 101.60 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 101.60 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 101.60 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 80'986'482 | |
Actifs de la classe *** | 709'826 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.90% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +0.41% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +1.29% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +1.09% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +4.44% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +8.74% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +13.31% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +8.07% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Athene Global Funding 0.5% | 1.91% | |
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BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas | 1.52% | |
Embotelladora Andina SA 2.7175% | 1.44% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 1.43% | |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 2.8325% | 1.36% | |
Commerzbank AG 3.2625% | 1.30% | |
Banco de Credito e Inversiones 0.5994% | 1.25% | |
Digital Constellation BV 0.2% | 1.23% | |
Deutsche Bank AG 0.315% | 1.22% | |
Credit Agricole S.A. 2.125% | 1.11% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.08% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |