UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term I-B

Stammdaten

ISIN CH0116029023
Valorennummer 11602902
Bloomberg Global ID UBBMI55 SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term I-B
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: aa) auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. ab) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen. ac) Derivate (inkl. Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. Bei Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen gemäss Bst. ab vorstehend stellt die Fondsleitung sicher, dass auf konsolidierter Basis mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in Anlagen gemäss Bst. aa. vorstehend investiert sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.12 CHF 23.12.2024
Vorheriger Preis * 101.10 CHF 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 101.18 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 96.48 CHF 05.01.2024
NAV * 101.12 CHF 23.12.2024
Ausgabepreis * 101.12 CHF 23.12.2024
Rücknahmepreis * 101.12 CHF 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 70'502'862
Anteilsklassevermögen *** 1'554'344
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.32% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat +0.40% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +1.55% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +2.90% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +4.36% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +13.22% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +4.23% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +4.57% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Athene Global Funding 0.5% 2.17%
Corporacion Andina de Fomento 0.5% 1.41%
Muenchener Hypothekenbank eG 0.125% 1.37%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 1.735% 1.33%
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 2.1375% 1.19%
BAWAG P.S.K. Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkas 1.15%
Cellnex Telecom S.A.U 1.1175% 1.13%
New York Life Global Funding 0.25% 1.11%
Banco Santander, S.A. 2.395% 1.05%
Sparebank 1 Boligkreditt AS 1.8675% 1.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.08%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)