UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund IBH CHF

Détails

ISIN LU0525286075
No. de valeur 11514155
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund IBH CHF
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce Fonds en actions est géré activement et vise un rendement supérieur à celui du benchmark DJ CS Blue Chip Index Long/Short Equity (EURhedged). Le portefeuille et la performance du Fonds peuvent s’écarter de l’indice de référence. Le Fonds investit principalement en actions et des titres similaires, de manière directe ou via des engagements synthétiques. Les placements en actions et des titres similaires d’émetteurs domiciliés en Europe sont en proportion plus importants que les placements en actions et des titres similaires d’autres émetteurs.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'152.89 CHF 20.12.2024
Prix précédent * 1'154.84 CHF 19.12.2024
Max 52 semaines * 1'239.66 CHF 27.12.2023
Min 52 semaines * 1'152.89 CHF 20.12.2024
NAV * 1'152.89 CHF 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 171'948'628
Actifs de la classe *** 1'972'110
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.42% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois -1.41% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois -2.35% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois -2.47% 20.06.2024
20.12.2024
1 an -6.63% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans -3.11% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans -10.60% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans -0.71% 20.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Redcare Pharmacy NV 7.14%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 5.90%
LEG Immobilien SE 4.42%
Eckert & Ziegler SE 4.11%
Scout24 SE 3.78%
Fuchs SE Participating Preferred 3.75%
GEA Group AG 3.22%
FinecoBank SpA 2.26%
Rational AG 2.23%
Puma SE 2.16%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.37%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)