UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (CHF hedged) K-1-PF-acc

Stammdaten

ISIN LU0525286075
Valorennummer 11514155
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (CHF hedged) K-1-PF-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Subfonds ist es, bei einer möglichst geringen Korrelation zum Aktienmarkt und einer deutlich geringeren Volatilität im Vergleich zu die-sem einen möglichst hohen absoluten Ertrag in der Referenzwährung zu erzielen. Der Subfonds wird aktiv mittels einer Long/Short-Aktienstrategie inner-halb Europas verwaltet. Dabei wird der Ertrag insbesondere von der Aus-wahl der Long- oder Short-Positionen sowie bis zu einem bestimmten Grad von der Nettoausrichtung an den Aktienmärkten getrieben; zur Um-setzung der angewendeten Anlagestrategie werden vermehrt derivative Finanzinstrumente eingesetzt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'165.24 CHF 27.06.2025
Vorheriger Preis * 1'159.06 CHF 26.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'219.61 CHF 17.10.2024
52 Wochen Tief * 1'072.23 CHF 09.04.2025
NAV * 1'165.24 CHF 27.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 129'037'455
Anteilsklassevermögen *** 781'210
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.88% 30.12.2024
27.06.2025
1 Monat -1.97% 27.05.2025
27.06.2025
3 Monate +0.72% 27.03.2025
27.06.2025
6 Monate +0.34% 27.12.2024
27.06.2025
1 Jahr -1.68% 27.06.2024
27.06.2025
2 Jahre -4.72% 27.06.2023
27.06.2025
3 Jahre -0.45% 27.06.2022
27.06.2025
5 Jahre -6.99% 29.06.2020
27.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Scout24 SE 5.45%
Redcare Pharmacy NV 4.80%
LEG Immobilien SE 4.71%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 3.46%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 3.40%
Fuchs SE Participating Preferred 3.11%
GEA Group AG 3.07%
Bank of Ireland Group PLC 2.95%
Talanx AG 2.46%
AUTO1 Group Bearer Shares 2.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.37%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)