ISIN | LU0525286075 |
---|---|
Valorennummer | 11514155 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (CHF hedged) K-1-PF-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Subfonds ist es, bei einer möglichst geringen Korrelation zum Aktienmarkt und einer deutlich geringeren Volatilität im Vergleich zu die-sem einen möglichst hohen absoluten Ertrag in der Referenzwährung zu erzielen. Der Subfonds wird aktiv mittels einer Long/Short-Aktienstrategie inner-halb Europas verwaltet. Dabei wird der Ertrag insbesondere von der Aus-wahl der Long- oder Short-Positionen sowie bis zu einem bestimmten Grad von der Nettoausrichtung an den Aktienmärkten getrieben; zur Um-setzung der angewendeten Anlagestrategie werden vermehrt derivative Finanzinstrumente eingesetzt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'177.04 CHF | 08.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'178.55 CHF | 07.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'219.61 CHF | 17.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'072.23 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'177.04 CHF | 08.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 122'876'970 | |
Anteilsklassevermögen *** | 764'640 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.90% |
30.12.2024 - 08.08.2025
30.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.80% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 Monate | +1.35% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 Monate | -0.47% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 Jahr | +0.63% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 Jahre | -4.93% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 Jahre | -2.39% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 Jahre | -8.41% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Scout24 SE | 5.58% | |
---|---|---|
Redcare Pharmacy NV | 4.28% | |
LEG Immobilien SE | 3.92% | |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 3.85% | |
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 3.52% | |
AUTO1 Group Bearer Shares | 3.44% | |
Bank of Ireland Group PLC | 3.02% | |
Fuchs SE Participating Preferred | 2.94% | |
GEA Group AG | 2.80% | |
Raiffeisen Bank International AG | 2.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.37% |
---|---|
Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |