ISIN | IE00B129GH09 |
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No. de valeur | 4528593 |
Bloomberg Global ID | BBG0016T3469 |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund G USD Acc U |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index (the “Index”), seeking to achieve the objective primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currencydenominated debt securities and currency instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.99 USD | 23.09.2024 |
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Prix précédent * | 10.99 USD | 20.09.2024 |
Max 52 semaines * | 11.00 USD | 19.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9.54 USD | 05.10.2023 |
NAV * | 10.99 USD | 23.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 523'736'464 | |
Actifs de la classe *** | 72'752'753 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.56% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.62% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
1 mois | +1.98% |
23.08.2024 - 23.09.2024
23.08.2024 23.09.2024 |
3 mois | +7.64% |
24.06.2024 - 23.09.2024
24.06.2024 23.09.2024 |
6 mois | +6.01% |
25.03.2024 - 23.09.2024
25.03.2024 23.09.2024 |
1 an | +11.74% |
25.09.2023 - 23.09.2024
25.09.2023 23.09.2024 |
2 ans | +27.32% |
23.09.2022 - 23.09.2024
23.09.2022 23.09.2024 |
3 ans | +4.61% |
23.09.2021 - 23.09.2024
23.09.2021 23.09.2024 |
5 ans | +5.82% |
23.09.2019 - 23.09.2024
23.09.2019 23.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 0% | 4.15% | |
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Colombia (Republic Of) 13.25% | 3.66% | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | 3.28% | |
Czech (Republic of) 5% | 2.22% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | 1.88% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 1.80% | |
Peru (Republic Of) 7.3% | 1.69% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 1.68% | |
Poland (Republic of) 5.87% | 1.63% | |
Colombia (Republic Of) 7% | 1.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.60% |
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Date TER | 13.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |