Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD G AccU

Stammdaten

ISIN IE00B129GH09
Valorennummer 4528593
Bloomberg Global ID WELEAHU ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund USD G AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen die auf lokale Währungen lauten."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.80 USD 03.10.2025
Vorheriger Preis * 11.78 USD 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 11.89 USD 17.09.2025
52 Wochen Tief * 10.13 USD 13.01.2025
NAV * 11.80 USD 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 597'640'137
Anteilsklassevermögen *** 73'132'450
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.60% 31.12.2024
03.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.31% 31.12.2024
03.10.2025
1 Monat +1.67% 03.09.2025
03.10.2025
3 Monate +1.96% 03.07.2025
03.10.2025
6 Monate +9.50% 03.04.2025
03.10.2025
1 Jahr +8.49% 03.10.2024
03.10.2025
2 Jahre +22.91% 03.10.2023
03.10.2025
3 Jahre +37.77% 03.10.2022
03.10.2025
5 Jahre +16.25% 05.10.2020
03.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mexico (United Mexican States) 0% 2.32%
Indonesia (Republic of) 6.75% 2.31%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.14%
India (Republic of) 7.3% 1.92%
Romania (Republic Of) 7.65% 1.91%
Mexico (United Mexican States) 8% 1.52%
South Africa (Republic of) 8.25% 1.46%
Colombia (Republic Of) 9.25% 1.46%
Malaysia (Government Of) 4.254% 1.44%
Poland (Republic of) 1.75% 1.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 13.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)