ISIN | IE00B3DJ4P70 |
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No. de valeur | 12474710 |
Bloomberg Global ID | BBG001J4D3P0 |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund S JPY Acc H |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government BondIndex - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 13'773.00 JPY | 20.09.2024 |
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Prix précédent * | 13'779.00 JPY | 19.09.2024 |
Max 52 semaines * | 13'779.00 JPY | 19.09.2024 |
Min 52 semaines * | 11'980.00 JPY | 19.10.2023 |
NAV * | 13'773.00 JPY | 20.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 227'156'406'925 | |
Actifs de la classe *** | 11'954'113'254 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.80% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.52% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mois | +1.71% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mois | +4.24% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 mois | +4.74% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 an | +9.36% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 ans | +10.00% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 ans | -14.63% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 ans | -7.67% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US Treasury Bond Future Sept 24 | 8.01% | |
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5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 3.53% | |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 2.21% | |
Petroleos Mexicanos 7.69% | 1.79% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 1.65% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 1.42% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 | 1.39% | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.75% | 1.29% | |
Colombia (Republic Of) 3.125% | 1.26% | |
Hungary (Republic Of) 5.5% | 1.23% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.64% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |