| ISIN | IE00B3DJ4P70 |
|---|---|
| Valorennummer | 12474710 |
| Bloomberg Global ID | WEMDIHJ ID |
| Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund JPY S AccH |
| Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen und Währungsinstrumenten. Die Wertpapiere können auf US-Dollar sowie andere Währungen, einschließlich Lokalwährungen, lauten und weisen ein typisches durchschnittliches Rating unterhalb Investment Grade auf. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 14'445.00 JPY | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 14'447.00 JPY | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 14'473.00 JPY | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 12'903.00 JPY | 11.04.2025 |
| NAV * | 14'445.00 JPY | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 255'575'913'040 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 8'648'442'832 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.33% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -1.57% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 Monat | +1.58% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +3.89% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | +8.92% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | +7.45% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +16.39% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 Jahre | +23.05% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 Jahre | -6.19% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Us 10Yr Tyu5 09-25 | 6.57% | |
|---|---|---|
| Us Long Usu5 09-25 | 4.36% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 2.94% | |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | 2.32% | |
| Oman (Sultanate Of) 6.75% | 1.69% | |
| Bulgaria (Republic Of) 5% | 1.67% | |
| Petroleos Mexicanos 7.69% | 1.28% | |
| Us 5Yr Fvu5 09-25 | 1.23% | |
| Petroleos Mexicanos 6.75% | 1.21% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 1.17% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | 0.64% |
|---|---|
| Datum TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.64% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |