Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund JPY S AccH

Stammdaten

ISIN IE00B3DJ4P70
Valorennummer 12474710
Bloomberg Global ID WEMDIHJ ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund JPY S AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen und Währungsinstrumenten. Die Wertpapiere können auf US-Dollar sowie andere Währungen, einschließlich Lokalwährungen, lauten und weisen ein typisches durchschnittliches Rating unterhalb Investment Grade auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14'445.00 JPY 03.11.2025
Vorheriger Preis * 14'447.00 JPY 31.10.2025
52 Wochen Hoch * 14'473.00 JPY 28.10.2025
52 Wochen Tief * 12'903.00 JPY 11.04.2025
NAV * 14'445.00 JPY 03.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 255'575'913'040
Anteilsklassevermögen *** 8'648'442'832
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.33% 31.12.2024
03.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.57% 31.12.2024
03.11.2025
1 Monat +1.58% 03.10.2025
03.11.2025
3 Monate +3.89% 04.08.2025
03.11.2025
6 Monate +8.92% 05.05.2025
03.11.2025
1 Jahr +7.45% 04.11.2024
03.11.2025
2 Jahre +16.39% 03.11.2023
03.11.2025
3 Jahre +23.05% 03.11.2022
03.11.2025
5 Jahre -6.19% 03.11.2020
03.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 10Yr Tyu5 09-25 6.57%
Us Long Usu5 09-25 4.36%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 2.94%
Argentina (Republic Of) 4.125% 2.32%
Oman (Sultanate Of) 6.75% 1.69%
Bulgaria (Republic Of) 5% 1.67%
Petroleos Mexicanos 7.69% 1.28%
Us 5Yr Fvu5 09-25 1.23%
Petroleos Mexicanos 6.75% 1.21%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 1.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.64%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)