Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund CHF S AccH

Détails

ISIN IE00B3DJ5216
No. de valeur 11437840
Bloomberg Global ID WELOEAH ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund CHF S AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government BondIndex - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.74 CHF 17.04.2025
Prix précédent * 13.71 CHF 16.04.2025
Max 52 semaines * 14.32 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 13.38 CHF 25.04.2024
NAV * 13.74 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'288'038'094
Actifs de la classe *** 17'494
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.95% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -2.59% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -1.20% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -2.70% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +2.54% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +6.57% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans -0.12% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans -2.41% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

5 Year Treasury Note Future June 25 8.10%
US Treasury Bond Future June 25 6.32%
2 Year Treasury Note Future June 25 6.31%
Argentina (Republic Of) 4.125% 2.01%
Bulgaria (Republic Of) 5% 1.71%
Costa Rica (Republic Of) 6.55% 1.33%
Petroleos Mexicanos 7.69% 1.23%
Bulgaria (Republic Of) 4.875% 1.10%
Oman (Sultanate Of) 6.75% 1.10%
Peru (Republic Of) 5.4% 1.02%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.64%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)