ISIN | IE00B3DJ5216 |
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Valorennummer | 11437840 |
Bloomberg Global ID | WELOEAH ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund CHF S AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen und Währungsinstrumenten. Die Wertpapiere können auf US-Dollar sowie andere Währungen, einschließlich Lokalwährungen, lauten und weisen ein typisches durchschnittliches Rating unterhalb Investment Grade auf. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.74 CHF | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.71 CHF | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 14.32 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 13.38 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 13.74 CHF | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'288'038'094 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'494 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.15% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -2.79% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -1.35% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -3.32% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +2.85% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +6.35% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -0.32% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -2.22% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 8.10% | |
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US Treasury Bond Future June 25 | 6.32% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 6.31% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 2.01% | |
Bulgaria (Republic Of) 5% | 1.71% | |
Costa Rica (Republic Of) 6.55% | 1.33% | |
Petroleos Mexicanos 7.69% | 1.23% | |
Bulgaria (Republic Of) 4.875% | 1.10% | |
Oman (Sultanate Of) 6.75% | 1.10% | |
Peru (Republic Of) 5.4% | 1.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.64% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |