Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund CHF S AccH

Stammdaten

ISIN IE00B3DJ5216
Valorennummer 11437840
Bloomberg Global ID WELOEAH ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund CHF S AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen und Währungsinstrumenten. Die Wertpapiere können auf US-Dollar sowie andere Währungen, einschließlich Lokalwährungen, lauten und weisen ein typisches durchschnittliches Rating unterhalb Investment Grade auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.77 CHF 03.10.2025
Vorheriger Preis * 14.75 CHF 02.10.2025
52 Wochen Hoch * 14.81 CHF 24.09.2025
52 Wochen Tief * 13.45 CHF 11.04.2025
NAV * 14.77 CHF 03.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'299'734'540
Anteilsklassevermögen *** 18'377
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.47% 31.12.2024
03.10.2025
1 Monat +1.62% 03.09.2025
03.10.2025
3 Monate +2.98% 03.07.2025
03.10.2025
6 Monate +5.54% 03.04.2025
03.10.2025
1 Jahr +3.62% 03.10.2024
03.10.2025
2 Jahre +19.79% 03.10.2023
03.10.2025
3 Jahre +23.36% 03.10.2022
03.10.2025
5 Jahre -5.98% 05.10.2020
03.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 10Yr Tyu5 09-25 6.57%
Us Long Usu5 09-25 4.36%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 2.94%
Argentina (Republic Of) 4.125% 2.32%
Oman (Sultanate Of) 6.75% 1.69%
Bulgaria (Republic Of) 5% 1.67%
Petroleos Mexicanos 7.69% 1.28%
Us 5Yr Fvu5 09-25 1.23%
Petroleos Mexicanos 6.75% 1.21%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 1.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.64%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)