Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund CHF S AccH

Stammdaten

ISIN IE00B3DJ5216
Valorennummer 11437840
Bloomberg Global ID WELOEAH ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund CHF S AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen und Währungsinstrumenten. Die Wertpapiere können auf US-Dollar sowie andere Währungen, einschließlich Lokalwährungen, lauten und weisen ein typisches durchschnittliches Rating unterhalb Investment Grade auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.74 CHF 17.04.2025
Vorheriger Preis * 13.71 CHF 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 14.32 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 13.38 CHF 25.04.2024
NAV * 13.74 CHF 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'288'038'094
Anteilsklassevermögen *** 17'494
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.15% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -2.79% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -1.35% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -3.32% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +2.85% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +6.35% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -0.32% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -2.22% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future June 25 8.10%
US Treasury Bond Future June 25 6.32%
2 Year Treasury Note Future June 25 6.31%
Argentina (Republic Of) 4.125% 2.01%
Bulgaria (Republic Of) 5% 1.71%
Costa Rica (Republic Of) 6.55% 1.33%
Petroleos Mexicanos 7.69% 1.23%
Bulgaria (Republic Of) 4.875% 1.10%
Oman (Sultanate Of) 6.75% 1.10%
Peru (Republic Of) 5.4% 1.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.64%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)