Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund CHF S AccH

Stammdaten

ISIN IE00B3DJ5216
Valorennummer 11437840
Bloomberg Global ID WELOEAH ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund CHF S AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen und Währungsinstrumenten. Die Wertpapiere können auf US-Dollar sowie andere Währungen, einschließlich Lokalwährungen, lauten und weisen ein typisches durchschnittliches Rating unterhalb Investment Grade auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.06 CHF 06.06.2025
Vorheriger Preis * 14.09 CHF 05.06.2025
52 Wochen Hoch * 14.32 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 13.45 CHF 11.04.2025
NAV * 14.06 CHF 06.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'234'801'210
Anteilsklassevermögen *** 17'486
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.37% 31.12.2024
06.06.2025
1 Monat +1.62% 06.05.2025
06.06.2025
3 Monate -0.40% 06.03.2025
06.06.2025
6 Monate -1.01% 06.12.2024
06.06.2025
1 Jahr +2.77% 06.06.2024
06.06.2025
2 Jahre +9.63% 06.06.2023
06.06.2025
3 Jahre +4.86% 06.06.2022
06.06.2025
5 Jahre -8.75% 08.06.2020
06.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us Long Usm5 06-25 7.31%
Us 10Yr Tym5 06-25 4.80%
Us 5Yr Fvm5 06-25 2.22%
Argentina (Republic Of) 4.125% 2.18%
Bulgaria (Republic Of) 5% 1.71%
Ultra US Treasury Bond Future June 25 1.40%
Petroleos Mexicanos 7.69% 1.23%
Bulgaria (Republic Of) 4.875% 1.21%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% 1.20%
Mongolia (Government of) 8.65% 1.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.64%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)