| ISIN | IE00B3DJ3J46 |
|---|---|
| No. de valeur | 10516424 |
| Bloomberg Global ID | WLOEMDA ID |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD S AccU |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the JP Morgan Emerging Markets Bond Global Index (the "Index") and achieve the objective, primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets debt securities and currency instruments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 24.56 USD | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 24.45 USD | 20.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 24.58 USD | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 21.13 USD | 11.04.2025 |
| NAV * | 24.56 USD | 21.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'638'099'088 | |
| Actifs de la classe *** | 857'973'488 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.13% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.47% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
| 1 mois | +0.42% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 mois | +2.69% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 mois | +8.05% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 an | +12.86% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 ans | +22.62% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 ans | +29.59% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 ans | +10.04% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Us 5Yr Fvh6 03-26 | 11.00% | |
|---|---|---|
| Us Long Ush6 03-26 | 6.28% | |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | 3.00% | |
| Us 2Yr Tuh6 03-26 | 2.72% | |
| Us Ultra Wnh6 03-26 | 1.83% | |
| Bulgaria (Republic Of) 5% | 1.61% | |
| Oman (Sultanate Of) 6.75% | 1.45% | |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV 7.69% | 1.36% | |
| Serbia (Republic Of) 6% | 1.35% | |
| Ghana (Republic of) 5% | 1.23% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.64% |
|---|---|
| Date TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.64% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |