ISIN | IE00B3DJ3J46 |
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Valorennummer | 10516424 |
Bloomberg Global ID | WLOEMDA ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD S AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen und Währungsinstrumenten. Die Wertpapiere können auf US-Dollar sowie andere Währungen, einschließlich Lokalwährungen, lauten und weisen ein typisches durchschnittliches Rating unterhalb Investment Grade auf. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 22.25 USD | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 22.28 USD | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 22.29 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 20.56 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 22.25 USD | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'503'014'070 | |
Anteilsklassevermögen *** | 759'332'098 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.12% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.63% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 Monat | +2.05% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | +0.61% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | +1.06% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +7.22% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +19.57% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | +19.46% |
06.06.2022 - 06.06.2025
06.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | +7.31% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Long Usm5 06-25 | 7.31% | |
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Us 10Yr Tym5 06-25 | 4.80% | |
Us 5Yr Fvm5 06-25 | 2.22% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 2.18% | |
Bulgaria (Republic Of) 5% | 1.71% | |
Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 1.40% | |
Petroleos Mexicanos 7.69% | 1.23% | |
Bulgaria (Republic Of) 4.875% | 1.21% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 1.20% | |
Mongolia (Government of) 8.65% | 1.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.64% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |