Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD S AccU

Stammdaten

ISIN IE00B3DJ3J46
Valorennummer 10516424
Bloomberg Global ID WLOEMDA ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen und Währungsinstrumenten. Die Wertpapiere können auf US-Dollar sowie andere Währungen, einschließlich Lokalwährungen, lauten und weisen ein typisches durchschnittliches Rating unterhalb Investment Grade auf.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 24.56 USD 21.01.2026
Vorheriger Preis * 24.45 USD 20.01.2026
52 Wochen Hoch * 24.58 USD 15.01.2026
52 Wochen Tief * 21.13 USD 11.04.2025
NAV * 24.56 USD 21.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'638'099'088
Anteilsklassevermögen *** 857'973'488
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.13% 31.12.2025
21.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.47% 31.12.2025
21.01.2026
1 Monat +0.42% 22.12.2025
21.01.2026
3 Monate +2.69% 21.10.2025
21.01.2026
6 Monate +8.05% 21.07.2025
21.01.2026
1 Jahr +12.86% 21.01.2025
21.01.2026
2 Jahre +22.62% 22.01.2024
21.01.2026
3 Jahre +29.59% 23.01.2023
21.01.2026
5 Jahre +10.04% 21.01.2021
21.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us 5Yr Fvh6 03-26 11.00%
Us Long Ush6 03-26 6.28%
Argentina (Republic Of) 4.125% 3.00%
Us 2Yr Tuh6 03-26 2.72%
Us Ultra Wnh6 03-26 1.83%
Bulgaria (Republic Of) 5% 1.61%
Oman (Sultanate Of) 6.75% 1.45%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 7.69% 1.36%
Serbia (Republic Of) 6% 1.35%
Ghana (Republic of) 5% 1.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.64%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)