| ISIN | IE00B3DJ3J46 |
|---|---|
| Valorennummer | 10516424 |
| Bloomberg Global ID | WLOEMDA ID |
| Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund USD S AccU |
| Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen und Währungsinstrumenten. Die Wertpapiere können auf US-Dollar sowie andere Währungen, einschließlich Lokalwährungen, lauten und weisen ein typisches durchschnittliches Rating unterhalb Investment Grade auf. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 24.56 USD | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 24.45 USD | 20.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 24.58 USD | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 21.13 USD | 11.04.2025 |
| NAV * | 24.56 USD | 21.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'638'099'088 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 857'973'488 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.13% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.47% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
| 1 Monat | +0.42% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 Monate | +2.69% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 Monate | +8.05% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 Jahr | +12.86% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 Jahre | +22.62% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 Jahre | +29.59% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 Jahre | +10.04% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Us 5Yr Fvh6 03-26 | 11.00% | |
|---|---|---|
| Us Long Ush6 03-26 | 6.28% | |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | 3.00% | |
| Us 2Yr Tuh6 03-26 | 2.72% | |
| Us Ultra Wnh6 03-26 | 1.83% | |
| Bulgaria (Republic Of) 5% | 1.61% | |
| Oman (Sultanate Of) 6.75% | 1.45% | |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV 7.69% | 1.36% | |
| Serbia (Republic Of) 6% | 1.35% | |
| Ghana (Republic of) 5% | 1.23% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.64% |
|---|---|
| Datum TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.64% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |