Kotak Funds – India Growth Fund CLASS A (ACC) USD

Détails

ISIN LU0487139049
No. de valeur 11263820
Bloomberg Global ID
Nom de fond Kotak Funds – India Growth Fund CLASS A (ACC) USD
Prestataire de fonds Kotak Mahindra (UK) Limited Portsoken House, London
Téléphone: +44 20 7977 6900
Web: investindia.kotak.com/
Prestataire de fonds Kotak Mahindra (UK) Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Kotak Mahindra (UK) Limited
London
Téléphone: +44 20 7977 6900
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation by primarily investing at least two thirds of its total assets in equity and equity linked securities of companies registered in India or deriving a significant portion of their business from India. The SubFund will invest at least 50% of its total assets in equity securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 24.85 USD 28.03.2025
Prix précédent * 24.90 USD 27.03.2025
Max 52 semaines * 28.55 USD 26.09.2024
Min 52 semaines * 23.30 USD 03.03.2025
NAV * 24.85 USD 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 105'293'196
Actifs de la classe *** 30'366'685
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.87% 30.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (en CHF) -7.34% 30.12.2024
28.03.2025
1 mois +6.62% 03.03.2025
28.03.2025
3 mois -4.87% 30.12.2024
28.03.2025
6 mois -11.34% 30.09.2024
28.03.2025
1 an +2.36% 28.03.2024
28.03.2025
2 ans +30.23% 28.03.2023
28.03.2025
3 ans +17.34% 28.03.2022
28.03.2025
5 ans +130.34% 30.03.2020
28.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Infosys Ltd ADR 7.32%
Axis Bank Ltd 6.46%
HDFC Bank Ltd 5.95%
Reliance Industries Ltd 5.84%
ICICI Bank Ltd ADR 5.61%
Cognizant Technology Solutions Corp Class A 4.12%
Bharti Airtel Ltd 4.11%
UltraTech Cement Ltd 2.97%
ICICI Bank Ltd 2.95%
InterGlobe Aviation Ltd 2.91%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1095.7% India4.3% United States

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1028.3% Financial Services15.7% Consumer Cyclical14.7% Technology9.2% Industrials7.6% Communication Services6.8% Healthcare6.2% Energy4.4% Basic Materials3.8% Real Estate3.3% Consumer Defensive

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)