ISIN | LU0487139049 |
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Valorennummer | 11263820 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Kotak Funds – India Growth Fund CLASS A (ACC) USD |
Fondsanbieter |
Kotak Mahindra (UK) Limited
Portsoken House, London Telefon: +44 20 7977 6900 Web: investindia.kotak.com/ |
Fondsanbieter | Kotak Mahindra (UK) Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Kotak Mahindra (UK) Limited London Telefon: +44 20 7977 6900 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation by primarily investing at least two thirds of its total assets in equity and equity linked securities of companies registered in India or deriving a significant portion of their business from India. The SubFund will invest at least 50% of its total assets in equity securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 26.32 USD | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 26.30 USD | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 28.55 USD | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 23.30 USD | 03.03.2025 |
NAV * | 26.32 USD | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 118'281'600 | |
Anteilsklassevermögen *** | 33'477'905 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.78% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.80% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +0.06% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +12.66% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | -2.81% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +8.07% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +28.28% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +34.99% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +103.49% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
HDFC Bank Ltd | 7.48% | |
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Reliance Industries Ltd | 6.51% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 6.01% | |
Cognizant Technology Solutions Corp Class A | 4.50% | |
Bharti Airtel Ltd | 4.47% | |
Bajaj Finance Ltd | 4.43% | |
Axis Bank Ltd | 4.33% | |
Mahindra & Mahindra Ltd | 3.35% | |
ICICI Bank Ltd | 3.19% | |
InterGlobe Aviation Ltd | 3.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.50% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |