Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland I Cap

Détails

ISIN CH0111331325
No. de valeur 11133132
Bloomberg Global ID BBG000QYVKG0
Nom de fond Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland I Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 152.83 CHF 02.07.2025
Prix précédent * 151.98 CHF 01.07.2025
Max 52 semaines * 154.42 CHF 23.05.2025
Min 52 semaines * 130.71 CHF 19.08.2024
NAV * 152.83 CHF 02.07.2025
Issue Price * 152.83 CHF 02.07.2025
Redemption Price * 152.83 CHF 02.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 604'793'388
Actifs de la classe *** 13'950'866
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.36% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois +0.51% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois +1.93% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois +3.51% 03.01.2025
02.07.2025
1 an +16.56% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +23.12% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +17.06% 06.07.2022
02.07.2025
5 ans +25.52% 02.07.2020
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 3.79
ADDI Date 02.07.2025

10 positions principales ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 16.07%
UBS Siat 5.64%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.88%
UBS LivingPlus 4.49%
UBS Green Property 3.90%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.79%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.76%
Immofonds Inc 3.31%
La Foncière Inc 3.16%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.08%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.01%
Date TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)