| ISIN | CH0111331325 |
|---|---|
| No. de valeur | 11133132 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QYVKG0 |
| Nom de fond | Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland I Cap |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 155.77 CHF | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 156.73 CHF | 04.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 157.74 CHF | 31.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 136.41 CHF | 12.11.2024 |
| NAV * | 155.77 CHF | 05.11.2025 |
| Issue Price * | 155.77 CHF | 05.11.2025 |
| Redemption Price * | 155.77 CHF | 05.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 662'454'567 | |
| Actifs de la classe *** | 15'968'406 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.25% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.23% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mois | +3.63% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mois | +5.67% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 an | +11.38% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 ans | +36.41% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 ans | +35.50% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 ans | +23.77% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 3.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 05.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 16.13% | |
|---|---|---|
| UBS Siat | 5.44% | |
| UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.80% | |
| Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 4.28% | |
| UBS LivingPlus | 4.14% | |
| UBS Green Property | 3.88% | |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.82% | |
| Immofonds Inc | 3.29% | |
| La Foncière Inc | 3.18% | |
| UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.01% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 1.01% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2021 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.15% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |