Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland I Cap

Détails

ISIN CH0111331325
No. de valeur 11133132
Bloomberg Global ID BBG000QYVKG0
Nom de fond Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland I Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 133.05 CHF 17.09.2024
Prix précédent * 131.65 CHF 16.09.2024
Max 52 semaines * 139.52 CHF 02.04.2024
Min 52 semaines * 117.43 CHF 09.11.2023
NAV * 133.05 CHF 17.09.2024
Issue Price * 133.05 CHF 17.09.2024
Redemption Price * 133.05 CHF 17.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 500'810'732
Actifs de la classe *** 10'541'310
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.20% 29.12.2023
17.09.2024
1 mois +0.67% 06.09.2024
17.09.2024
3 mois -0.66% 26.07.2024
17.09.2024
6 mois -1.68% 18.03.2024
17.09.2024
1 an +6.84% 18.09.2023
17.09.2024
2 ans +15.27% 19.09.2022
17.09.2024
3 ans -10.93% 17.09.2021
17.09.2024
5 ans +10.51% 17.09.2019
17.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 3.79
ADDI Date 17.09.2024

10 positions principales ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 18.80%
CS Real Estate Fund Siat 7.38%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 6.06%
CS Real Estate Fund LivingPlus 5.78%
CS Real Estate Fund Green Property 5.12%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 4.36%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.72%
Immofonds Inc 3.68%
Realstone (RSF) 3.17%
Solvalor 61 Inc 3.13%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 1.01%
Date TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)