ISIN | CH0111331325 |
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No. de valeur | 11133132 |
Bloomberg Global ID | BBG000QYVKG0 |
Nom de fond | Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland I Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 133.05 CHF | 17.09.2024 |
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Prix précédent * | 131.65 CHF | 16.09.2024 |
Max 52 semaines * | 139.52 CHF | 02.04.2024 |
Min 52 semaines * | 117.43 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 133.05 CHF | 17.09.2024 |
Issue Price * | 133.05 CHF | 17.09.2024 |
Redemption Price * | 133.05 CHF | 17.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 500'810'732 | |
Actifs de la classe *** | 10'541'310 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.20% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.67% |
06.09.2024 - 17.09.2024
06.09.2024 17.09.2024 |
3 mois | -0.66% |
26.07.2024 - 17.09.2024
26.07.2024 17.09.2024 |
6 mois | -1.68% |
18.03.2024 - 17.09.2024
18.03.2024 17.09.2024 |
1 an | +6.84% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 ans | +15.27% |
19.09.2022 - 17.09.2024
19.09.2022 17.09.2024 |
3 ans | -10.93% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 ans | +10.51% |
17.09.2019 - 17.09.2024
17.09.2019 17.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.09.2024 |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 18.80% | |
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CS Real Estate Fund Siat | 7.38% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 6.06% | |
CS Real Estate Fund LivingPlus | 5.78% | |
CS Real Estate Fund Green Property | 5.12% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 4.36% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.72% | |
Immofonds Inc | 3.68% | |
Realstone (RSF) | 3.17% | |
Solvalor 61 Inc | 3.13% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 1.01% |
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Date TER | 31.03.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |