ISIN | CH0111331325 |
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Valorennummer | 11133132 |
Bloomberg Global ID | BBG000QYVKG0 |
Fondsname | Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland I Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland besteht darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit des Anlagefonds mittels Abbildung einer Benchmark zu erreichen. Dabei sind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens so weit als möglich zu berücksichtigen. Der Anlagefonds kann die Benchmark SXI Real Estate® Funds Broad Total Return mittels indirekter Anlagen in schweizerische Immobilienfonds und Beteiligungswertpapiere und -rechte von schweizerischen Immobilieninvestmentgesellschaften, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, nachbilden. Dabei kann die Fondsleitung, statt in sämtliche Titel der Benchmark zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 140.97 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 140.02 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 140.97 CHF | 01.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 114.86 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 140.97 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | 140.97 CHF | 01.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 140.97 CHF | 01.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 563'048'012 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'767'074 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.71% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | +2.10% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +5.30% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +7.53% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +22.56% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +21.18% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | -0.38% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +16.86% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 01.11.2024 |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 16.53% | |
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CS Real Estate Fund Siat | 5.91% | |
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord | 4.95% | |
CS Real Estate Fund LivingPlus | 4.89% | |
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 3.91% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.80% | |
CS Real Estate Fund Green Property | 3.77% | |
La Foncière Inc | 3.20% | |
SWC (CH) REF Responsible IFCA FA CHF | 3.07% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 3.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.01% |
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Datum TER | 31.03.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |