Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland I Cap

Stammdaten

ISIN CH0111331325
Valorennummer 11133132
Bloomberg Global ID BBG000QYVKG0
Fondsname Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland I Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Swiss Life Index Funds III (CH) Real Estate Switzerland besteht darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit des Anlagefonds mittels Abbildung einer Benchmark zu erreichen. Dabei sind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens so weit als möglich zu berücksichtigen. Der Anlagefonds kann die Benchmark SXI Real Estate® Funds Broad Total Return mittels indirekter Anlagen in schweizerische Immobilienfonds und Beteiligungswertpapiere und -rechte von schweizerischen Immobilieninvestmentgesellschaften, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, nachbilden. Dabei kann die Fondsleitung, statt in sämtliche Titel der Benchmark zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 140.97 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 140.02 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 140.97 CHF 01.11.2024
52 Wochen Tief * 114.86 CHF 09.11.2023
NAV * 140.97 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis * 140.97 CHF 01.11.2024
Rücknahmepreis * 140.97 CHF 01.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 563'048'012
Anteilsklassevermögen *** 12'767'074
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.71% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat +2.10% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +5.30% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +7.53% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +22.56% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +21.18% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -0.38% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +16.86% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 3.79
ADDI Date 01.11.2024

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 16.53%
CS Real Estate Fund Siat 5.91%
UBS (CH) PF Swiss Residential Ord 4.95%
CS Real Estate Fund LivingPlus 4.89%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 3.91%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.80%
CS Real Estate Fund Green Property 3.77%
La Foncière Inc 3.20%
SWC (CH) REF Responsible IFCA FA CHF 3.07%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 3.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.01%
Datum TER 31.03.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)