ISIN | LU0482791554 |
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No. de valeur | 11044367 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Corporate Bond EUR - B |
Prestataire de fonds |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Suisse Téléphone: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Prestataire de fonds | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investit sans aucune restriction géographique au moins 2/3 de ses actifs dans des obligations ou autres titres de crédit comparables émis par des sociétés. Le compartiment recherche les meilleures opportunités dans le domaine des obligations de sociétés au niveau mondial, couvrant généralement le risque de change contre l'euro (exposition maximale à des devises autres que l'euro égale à 1/3 des actifs). |
Particularités |
Prix actuel * | 11.47 EUR | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 11.47 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 11.61 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 10.77 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 11.47 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 46'484'967 | |
Actifs de la classe *** | 29'034'929 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.77% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.04% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | -0.52% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +0.43% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +2.25% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +6.52% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +8.52% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | -8.09% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | -5.37% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS(Lux)FS Blmbg US LiqCorpEURH Aacc | 7.48% | |
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United States Treasury Notes 187.5% | 2.79% | |
Austria (Republic of) 120% | 2.11% | |
United States Treasury Notes 275% | 1.79% | |
Oracle Corp. 295% | 1.14% | |
The Procter & Gamble Co. 245% | 1.12% | |
IVS Group S.A. 300% | 0.84% | |
The Governor and Company of the Bank of England 462.5% | 0.78% | |
Microsoft Corp. 270% | 0.76% | |
Colgate-Palmolive Co. 310% | 0.76% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.29% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.33% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |