Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Corporate Bond EUR - B

Détails

ISIN LU0482791554
No. de valeur 11044367
Bloomberg Global ID
Nom de fond Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Corporate Bond EUR - B
Prestataire de fonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Suisse
Téléphone: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Prestataire de fonds Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment investit sans aucune restriction géographique au moins 2/3 de ses actifs dans des obligations ou autres titres de crédit comparables émis par des sociétés. Le compartiment recherche les meilleures opportunités dans le domaine des obligations de sociétés au niveau mondial, couvrant généralement le risque de change contre l'euro (exposition maximale à des devises autres que l'euro égale à 1/3 des actifs).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.47 EUR 04.11.2024
Prix précédent * 11.47 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 11.61 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 10.77 EUR 06.11.2023
NAV * 11.47 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 46'484'967
Actifs de la classe *** 29'034'929
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.77% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +3.04% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -0.52% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +0.43% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +2.25% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +6.52% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +8.52% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans -8.09% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans -5.37% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS(Lux)FS Blmbg US LiqCorpEURH Aacc 7.48%
United States Treasury Notes 187.5% 2.79%
Austria (Republic of) 120% 2.11%
United States Treasury Notes 275% 1.79%
Oracle Corp. 295% 1.14%
The Procter & Gamble Co. 245% 1.12%
IVS Group S.A. 300% 0.84%
The Governor and Company of the Bank of England 462.5% 0.78%
Microsoft Corp. 270% 0.76%
Colgate-Palmolive Co. 310% 0.76%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.29%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)