ISIN | LU0482791554 |
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Valorennummer | 11044367 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Bond EUR - B |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds investiert ohne geografische Einschränkungen mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen oder andere vergleichbare Wertpapiere, die von Unternehmen begeben werden. Der Subfonds versucht die besten Chancen bei Unternehmensanleihen auf weltweiter Ebene zu nutzen. Das Wechselkursrisiko gegenüber dem Euro ist dabei im Allgemeinen abgesichert (Anlagen in andere Währungen als den Euro betragen nicht mehr als 1/3 des Vermögens). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.69 EUR | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.69 EUR | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.69 EUR | 12.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.21 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 11.69 EUR | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 111'153'857 | |
Anteilsklassevermögen *** | 54'643'651 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.40% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.23% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 Monat | +0.73% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | +1.23% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +1.55% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +3.73% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +8.11% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +7.41% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | -2.33% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 412.5% | 3.96% | |
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United States Treasury Notes 425% | 3.93% | |
United States Treasury Notes 350% | 3.89% | |
United States Treasury Notes 312.5% | 3.87% | |
United States Treasury Notes 37.5% | 3.66% | |
United States Treasury Notes 187.5% | 3.09% | |
Popso (Suisse) Invt Global HY Ch D EUR | 3.01% | |
United States Treasury Notes 275% | 2.53% | |
United States Treasury Bonds 425% | 2.24% | |
Subordinated Debt B EUR Cap | 1.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.30% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |