| ISIN | LU0946722799 |
|---|---|
| No. de valeur | 21644538 |
| Bloomberg Global ID | BBG004V15LW7 |
| Nom de fond | Pictet - SmartCity HP dy AUD |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions ou toute autre valeur mobilière liée et/ou assimilée (y inclus notamment les produits structurés tel que décrit ciaprès) émis par des sociétés actives dans le secteur des services aux collectivités, des télécommunications et des autres infrastructures publiques à travers le monde (y inclus les pays émergents). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 212.98 AUD | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 212.41 AUD | 20.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 240.79 AUD | 20.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 195.49 AUD | 09.04.2025 |
| NAV * | 212.98 AUD | 21.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'058'108'224 | |
| Actifs de la classe *** | 2'597'354 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.44% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.17% |
31.12.2025 - 21.01.2026
31.12.2025 21.01.2026 |
| 1 mois | +0.42% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 mois | -3.55% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 mois | -3.45% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 an | -9.28% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 ans | +5.80% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 ans | +13.27% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 ans | +0.84% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visa Inc Class A | 4.90% | |
|---|---|---|
| Mastercard Inc Class A | 4.80% | |
| Prologis Inc | 4.46% | |
| Schneider Electric SE | 4.32% | |
| Johnson Controls International PLC Registered Shares | 4.01% | |
| Cisco Systems Inc | 3.79% | |
| Uber Technologies Inc | 3.49% | |
| Equinix Inc | 3.38% | |
| Crown Castle Inc | 3.23% | |
| Digital Realty Trust Inc | 3.20% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 2.01% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.40% |
| Ongoing Charges *** | 2.02% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |