ISIN | LU0946722799 |
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Valorennummer | 21644538 |
Bloomberg Global ID | BBG004V15LW7 |
Fondsname | Pictet - SmartCity HP dy AUD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die in öffentlichen Infrastrukturdiensten tätig sind. Er bevorzugt Firmen, die in Wasser- und Stromversorgung, Telekommunikation, Energie, Abfallwirtschaft und -transport tätig sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 217.25 AUD | 11.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 216.78 AUD | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 240.79 AUD | 20.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 195.49 AUD | 09.04.2025 |
NAV * | 217.25 AUD | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'351'116'788 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'840'903 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.52% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.23% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 Monat | -0.48% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | -2.60% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | -2.88% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | -1.65% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | +13.89% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 Jahre | +6.79% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 Jahre | +12.12% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mastercard Inc Class A | 4.65% | |
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Visa Inc Class A | 4.53% | |
Prologis Inc | 4.01% | |
Schneider Electric SE | 3.87% | |
Waste Connections Inc | 3.83% | |
CoStar Group Inc | 3.42% | |
Cisco Systems Inc | 3.41% | |
Equinix Inc | 3.22% | |
Republic Services Inc | 3.15% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 2.01% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 2.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |