ISIN | LU0503635038 |
---|---|
No. de valeur | 11216290 |
Bloomberg Global ID | BBG000QWP2D4 |
Nom de fond | SmartCity R dy EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions ou toute autre valeur mobilière liée et/ou assimilée (y inclus notamment les produits structurés tel que décrit ciaprès) émis par des sociétés actives dans le secteur des services aux collectivités, des télécommunications et des autres infrastructures publiques à travers le monde (y inclus les pays émergents). |
Particularités |
Prix actuel * | 136.26 EUR | 18.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 136.67 EUR | 17.12.2024 |
Max 52 semaines * | 142.85 EUR | 25.11.2024 |
Min 52 semaines * | 118.11 EUR | 05.01.2024 |
NAV * | 136.26 EUR | 18.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 908'888'583 | |
Actifs de la classe *** | 160'593'342 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.78% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +13.74% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
1 mois | -1.01% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 mois | +1.79% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 mois | +7.97% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 an | +13.44% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 ans | +24.26% |
19.12.2022 - 18.12.2024
19.12.2022 18.12.2024 |
3 ans | -5.99% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 ans | +6.25% |
18.12.2019 - 18.12.2024
18.12.2019 18.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Visa Inc Class A | 4.92% | |
---|---|---|
Mastercard Inc Class A | 4.89% | |
Prologis Inc | 4.68% | |
Equinix Inc | 3.99% | |
Waste Connections Inc | 3.97% | |
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares | 3.75% | |
CoStar Group Inc | 3.56% | |
Autodesk Inc | 3.50% | |
Schneider Electric SE | 3.48% | |
Crown Castle Inc | 3.32% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 2.661% |
---|---|
Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.68% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |