SmartCity R dy EUR

Stammdaten

ISIN LU0503635038
Valorennummer 11216290
Bloomberg Global ID BBG000QWP2D4
Fondsname SmartCity R dy EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die in öffentlichen Infrastrukturdiensten tätig sind. Er bevorzugt Firmen, die in Wasser- und Stromversorgung, Telekommunikation, Energie, Abfallwirtschaft und -transport tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.00 EUR 02.07.2025
Vorheriger Preis * 126.54 EUR 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 142.85 EUR 25.11.2024
52 Wochen Tief * 114.71 EUR 09.04.2025
NAV * 127.00 EUR 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 771'690'645
Anteilsklassevermögen *** 128'433'730
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.03% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.67% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat -0.56% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate -3.08% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate -5.65% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +1.49% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +10.03% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +10.20% 05.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +0.22% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mastercard Inc Class A 4.64%
Visa Inc Class A 4.62%
Waste Connections Inc 3.95%
Prologis Inc 3.94%
Schneider Electric SE 3.59%
Equinix Inc 3.52%
Republic Services Inc 3.51%
Segro PLC 3.15%
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares 3.15%
Crown Castle Inc 3.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.67%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)