Pictet - SmartCity R dy EUR

Stammdaten

ISIN LU0503635038
Valorennummer 11216290
Bloomberg Global ID BBG000QWP2D4
Fondsname Pictet - SmartCity R dy EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die in öffentlichen Infrastrukturdiensten tätig sind. Er bevorzugt Firmen, die in Wasser- und Stromversorgung, Telekommunikation, Energie, Abfallwirtschaft und -transport tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.63 EUR 05.12.2025
Vorheriger Preis * 123.23 EUR 04.12.2025
52 Wochen Hoch * 141.52 EUR 06.12.2024
52 Wochen Tief * 114.71 EUR 09.04.2025
NAV * 123.63 EUR 05.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 651'254'291
Anteilsklassevermögen *** 115'491'592
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.55% 31.12.2024
05.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.97% 31.12.2024
05.12.2025
1 Monat -1.57% 05.11.2025
05.12.2025
3 Monate -2.40% 05.09.2025
05.12.2025
6 Monate -4.48% 05.06.2025
05.12.2025
1 Jahr -12.33% 05.12.2024
05.12.2025
2 Jahre +7.46% 05.12.2023
05.12.2025
3 Jahre +5.74% 05.12.2022
05.12.2025
5 Jahre -5.03% 07.12.2020
05.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Prologis Inc 4.76%
Visa Inc Class A 4.53%
Mastercard Inc Class A 4.38%
Schneider Electric SE 4.36%
Cisco Systems Inc 4.07%
Waste Connections Inc 3.65%
Equinix Inc 3.36%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 3.07%
Digital Realty Trust Inc 2.94%
CoStar Group Inc 2.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.67%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)