Pictet - SmartCity R dy EUR

Stammdaten

ISIN LU0503635038
Valorennummer 11216290
Bloomberg Global ID BBG000QWP2D4
Fondsname Pictet - SmartCity R dy EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die in öffentlichen Infrastrukturdiensten tätig sind. Er bevorzugt Firmen, die in Wasser- und Stromversorgung, Telekommunikation, Energie, Abfallwirtschaft und -transport tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.07 EUR 06.11.2025
Vorheriger Preis * 125.60 EUR 05.11.2025
52 Wochen Hoch * 142.85 EUR 25.11.2024
52 Wochen Tief * 114.71 EUR 09.04.2025
NAV * 124.07 EUR 06.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 675'777'099
Anteilsklassevermögen *** 119'453'871
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.22% 31.12.2024
06.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.11% 31.12.2024
06.11.2025
1 Monat -1.99% 06.10.2025
06.11.2025
3 Monate -1.63% 06.08.2025
06.11.2025
6 Monate -2.48% 06.05.2025
06.11.2025
1 Jahr -8.44% 06.11.2024
06.11.2025
2 Jahre +13.22% 06.11.2023
06.11.2025
3 Jahre +8.64% 07.11.2022
06.11.2025
5 Jahre -4.79% 06.11.2020
06.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Visa Inc Class A 4.52%
Mastercard Inc Class A 4.45%
Prologis Inc 4.28%
Schneider Electric SE 4.27%
Waste Connections Inc 3.71%
Cisco Systems Inc 3.63%
Republic Services Inc 3.21%
CoStar Group Inc 3.15%
The Home Depot Inc 3.12%
Equinix Inc 3.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.67%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)