| ISIN | LU0503634221 |
|---|---|
| No. de valeur | 11216286 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QWNT92 |
| Nom de fond | Pictet - SmartCity P EUR |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Ce Compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions ou toute autre valeur mobilière liée et/ou assimilée (y inclus notamment les produits structurés tel que décrit ciaprès) émis par des sociétés actives dans le secteur des services aux collectivités, des télécommunications et des autres infrastructures publiques à travers le monde (y inclus les pays émergents). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 211.14 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 213.74 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 239.15 EUR | 25.11.2024 |
| Min 52 semaines * | 194.42 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 211.14 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 675'777'099 | |
| Actifs de la classe *** | 24'972'700 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -6.67% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -7.57% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mois | -1.93% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | -1.46% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | -2.14% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | -6.89% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +17.86% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +15.80% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | +5.81% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 4.3523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 06.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visa Inc Class A | 4.52% | |
|---|---|---|
| Mastercard Inc Class A | 4.45% | |
| Prologis Inc | 4.28% | |
| Schneider Electric SE | 4.27% | |
| Waste Connections Inc | 3.71% | |
| Cisco Systems Inc | 3.63% | |
| Republic Services Inc | 3.21% | |
| CoStar Group Inc | 3.15% | |
| The Home Depot Inc | 3.12% | |
| Equinix Inc | 3.11% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.96% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.97% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |