ISIN | LU0503634221 |
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Valorennummer | 11216286 |
Bloomberg Global ID | BBG000QWNT92 |
Fondsname | SmartCity P EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die in öffentlichen Infrastrukturdiensten tätig sind. Er bevorzugt Firmen, die in Wasser- und Stromversorgung, Telekommunikation, Energie, Abfallwirtschaft und -transport tätig sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 222.19 EUR | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 219.61 EUR | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 239.15 EUR | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 194.42 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 222.19 EUR | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 801'164'494 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'402'070 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.79% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.95% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 Monat | +2.98% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | -2.83% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | -6.24% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +6.22% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +19.05% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | +13.06% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | +14.03% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 4.3523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.06.2025 |
Visa Inc Class A | 4.46% | |
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Mastercard Inc Class A | 4.43% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 4.13% | |
Waste Connections Inc | 4.04% | |
Prologis Inc | 3.78% | |
Republic Services Inc | 3.49% | |
Schneider Electric SE | 3.39% | |
Crown Castle Inc | 3.38% | |
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares | 3.24% | |
Equinix Inc | 3.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.96% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |