ISIN | LU0503634221 |
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Valorennummer | 11216286 |
Bloomberg Global ID | BBG000QWNT92 |
Fondsname | Pictet - SmartCity P EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung an, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die in öffentlichen Infrastrukturdiensten tätig sind. Er bevorzugt Firmen, die in Wasser- und Stromversorgung, Telekommunikation, Energie, Abfallwirtschaft und -transport tätig sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 215.75 EUR | 07.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 215.30 EUR | 06.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 239.15 EUR | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 194.42 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 215.75 EUR | 07.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 705'226'317 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'712'261 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.63% |
31.12.2024 - 07.10.2025
31.12.2024 07.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.50% |
31.12.2024 - 07.10.2025
31.12.2024 07.10.2025 |
1 Monat | +0.99% |
08.09.2025 - 07.10.2025
08.09.2025 07.10.2025 |
3 Monate | -0.54% |
07.07.2025 - 07.10.2025
07.07.2025 07.10.2025 |
6 Monate | +8.37% |
07.04.2025 - 07.10.2025
07.04.2025 07.10.2025 |
1 Jahr | -3.97% |
07.10.2024 - 07.10.2025
07.10.2024 07.10.2025 |
2 Jahre | +19.01% |
09.10.2023 - 07.10.2025
09.10.2023 07.10.2025 |
3 Jahre | +18.20% |
07.10.2022 - 07.10.2025
07.10.2022 07.10.2025 |
5 Jahre | +8.89% |
07.10.2020 - 07.10.2025
07.10.2020 07.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 4.3523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.10.2025 |
Mastercard Inc Class A | 4.66% | |
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Visa Inc Class A | 4.59% | |
Prologis Inc | 4.20% | |
Waste Connections Inc | 3.78% | |
Schneider Electric SE | 3.63% | |
Cisco Systems Inc | 3.45% | |
Equinix Inc | 3.21% | |
CoStar Group Inc | 3.20% | |
Republic Services Inc | 3.19% | |
The Home Depot Inc | 3.14% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 1.96% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 1.97% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |