ISIN | LU0491316153 |
---|---|
No. de valeur | 11055576 |
Bloomberg Global ID | BBG000QJ2WW1 |
Nom de fond | BBVA Multi-Asset Moderate Euro A Acc EUR |
Prestataire de fonds |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
Prestataire de fonds | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
Représentant en Suisse |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
Distributeur(s) |
BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to provide capital appreciation through a flexible investment approach focused on diversification and risk control. For this purpose it will invest its assets directly or indirectly in a global portfolio composed of fixed income, floating rate notes, equity securities, convertible bond following absolute return innovative strategies such as volatility or relative value strategies (including equity market neutral, convertible arbitrage, event driven), fixed income strategies (including asset backed securities and mortgage backed securities, fixed income arbitrage) or commodity strategies (including multi-strategy). The Sub-Fund may follow commodity strategies (including multi-strategy) by investing up to 10% in derivatives on financial commodity indices complying with articles 8 and 9 of the Grand-Ducal Regulation of 8th February 2008. |
Particularités |
Prix actuel * | 144.78 EUR | 02.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 144.91 EUR | 30.05.2025 |
Max 52 semaines * | 148.67 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 135.92 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 144.78 EUR | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 99'122'528 | |
Actifs de la classe *** | 99'122'528 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.33% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.87% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 mois | +1.80% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mois | -1.57% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mois | -1.55% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 an | +3.57% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 ans | +11.20% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 ans | +9.88% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 ans | +19.94% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF Acc | 13.29% | |
---|---|---|
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist | 12.94% | |
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR Cap | 4.90% | |
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C | 4.01% | |
Amundi Eur Corporate Bond ETF DR-EURD | 3.98% | |
Invesco S&P 500 ETF | 3.45% | |
Amundi S&P 500 ETF D-USD | 3.44% | |
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1D | 3.43% | |
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc | 3.34% | |
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc | 3.15% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 2.05% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |