BBVA Multi-Asset Moderate Euro A Acc EUR

Stammdaten

ISIN LU0491316153
Valorennummer 11055576
Bloomberg Global ID BBG000QJ2WW1
Fondsname BBVA Multi-Asset Moderate Euro A Acc EUR
Fondsanbieter BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Fondsanbieter BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Vertreter in der Schweiz Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributor(en) BBVA SUIZA S.A.
CH-8032 Zürich
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to provide capital appreciation through a flexible investment approach focused on diversification and risk control. For this purpose it will invest its assets directly or indirectly in a global portfolio composed of fixed income, floating rate notes, equity securities, convertible bond following absolute return innovative strategies such as volatility or relative value strategies (including equity market neutral, convertible arbitrage, event driven), fixed income strategies (including asset backed securities and mortgage backed securities, fixed income arbitrage) or commodity strategies (including multi-strategy). The Sub-Fund may follow commodity strategies (including multi-strategy) by investing up to 10% in derivatives on financial commodity indices complying with articles 8 and 9 of the Grand-Ducal Regulation of 8th February 2008.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 142.57 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 143.68 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 145.48 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 129.04 EUR 02.11.2023
NAV * 142.57 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 100'352'226
Anteilsklassevermögen *** 100'352'226
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.29% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.59% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.51% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.18% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +3.47% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +11.82% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +11.73% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +3.76% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +9.65% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF Acc 11.08%
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist 10.93%
BetaMiner Behedged Sub-Fund A EUR Cap 4.18%
Vanguard USD Corp1-3yrBd ETFUSDAcc 4.08%
Amundi Eur Corporate Bond ETF DR-EURD 3.35%
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C 3.30%
Vontobel Institutional NA Eq I USD Acc 3.18%
iShares $ Treasury Bd 1-3yr ETF EURH Acc 3.04%
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc 2.84%
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist 2.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.14%
Datum TER *** 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)