ISIN | IE00B5QGFB23 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Controlfida Fixed Income UCITS A |
Prestataire de fonds |
Controlfida (Suisse) SA
Piazza della Riscossa, 16 CH-6906 Lugano Téléphone: +41 (0)91 9701011 E-Mail: suisse@controlfida.com |
Prestataire de fonds | Controlfida (Suisse) SA |
Représentant en Suisse |
FundRock Switzerland SA Gland |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.10 EUR | 20.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 10.10 EUR | 13.06.2025 |
Max 52 semaines * | 10.13 EUR | 31.03.2025 |
Min 52 semaines * | 9.92 EUR | 28.06.2024 |
NAV * | 10.10 EUR | 20.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 26'598'798 | |
Actifs de la classe *** | 46'115'195 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.25% |
30.12.2024 - 20.06.2025
30.12.2024 20.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.39% |
30.12.2024 - 20.06.2025
30.12.2024 20.06.2025 |
1 mois | +0.07% |
23.05.2025 - 20.06.2025
23.05.2025 20.06.2025 |
3 mois | -0.13% |
21.03.2025 - 20.06.2025
21.03.2025 20.06.2025 |
6 mois | +0.27% |
20.12.2024 - 20.06.2025
20.12.2024 20.06.2025 |
1 an | +1.82% |
21.06.2024 - 20.06.2025
21.06.2024 20.06.2025 |
2 ans | +3.19% |
05.01.2024 - 20.06.2025
05.01.2024 20.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 2.15426% | 5.07% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.8% | 3.76% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 3.57% | |
Italy (Republic Of) 3.6% | 3.40% | |
Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 3.39% | |
Spain (Kingdom of) 2.15% | 3.20% | |
Italy (Republic Of) 3.2% | 2.84% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.61% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 2.24% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 2.22% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |