ISIN | IE00B5QGFB23 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Controlfida Fixed Income UCITS A |
Prestataire de fonds |
Controlfida (Suisse) SA
Piazza della Riscossa, 16 CH-6906 Lugano Téléphone: +41 (0)91 9701011 E-Mail: suisse@controlfida.com |
Prestataire de fonds | Controlfida (Suisse) SA |
Représentant en Suisse |
FundRock Switzerland SA Gland |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.13 EUR | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 10.12 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 10.13 EUR | 31.03.2025 |
Min 52 semaines * | 9.85 EUR | 05.04.2024 |
NAV * | 10.13 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 26'598'798 | |
Actifs de la classe *** | 48'490'517 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.51% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.17% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | +0.03% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +0.47% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mois | +1.30% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +2.82% |
05.04.2024 - 31.03.2025
05.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +3.45% |
05.01.2024 - 31.03.2025
05.01.2024 31.03.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 4.02% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.8% | 3.63% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 3.63% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 3.42% | |
Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 3.28% | |
Spain (Kingdom of) 2.15% | 3.08% | |
Italy (Republic Of) 3.2% | 2.74% | |
Italy (Republic Of) 3.6% | 2.37% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.35% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | 2.16% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |