ISIN | IE00B5QGFB23 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Controlfida Fixed Income UCITS A |
Fondsanbieter |
Controlfida (Suisse) SA
Piazza della Riscossa, 16 CH-6906 Lugano Telefon: +41 (0)91 9701011 E-Mail: suisse@controlfida.com |
Fondsanbieter | Controlfida (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundRock Switzerland SA Gland |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.10 EUR | 20.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.10 EUR | 13.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.13 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.92 EUR | 28.06.2024 |
NAV * | 10.10 EUR | 20.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 26'598'798 | |
Anteilsklassevermögen *** | 46'115'195 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.25% |
30.12.2024 - 20.06.2025
30.12.2024 20.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.39% |
30.12.2024 - 20.06.2025
30.12.2024 20.06.2025 |
1 Monat | +0.07% |
23.05.2025 - 20.06.2025
23.05.2025 20.06.2025 |
3 Monate | -0.13% |
21.03.2025 - 20.06.2025
21.03.2025 20.06.2025 |
6 Monate | +0.27% |
20.12.2024 - 20.06.2025
20.12.2024 20.06.2025 |
1 Jahr | +1.82% |
21.06.2024 - 20.06.2025
21.06.2024 20.06.2025 |
2 Jahre | +3.19% |
05.01.2024 - 20.06.2025
05.01.2024 20.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 2.15426% | 5.07% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.8% | 3.76% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 3.57% | |
Italy (Republic Of) 3.6% | 3.40% | |
Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 3.39% | |
Spain (Kingdom of) 2.15% | 3.20% | |
Italy (Republic Of) 3.2% | 2.84% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.61% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 2.24% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 2.22% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |