UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-dist

Détails

ISIN LU0439730374
No. de valeur 10348395
Bloomberg Global ID BBG000QPY1S5
Nom de fond UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment vise principalement à réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible dans sa monnaie de référence, tout en respectant le principe de la répartition des risques, la sécurité du capital de placement et la liquidité de la fortune de placement. Le compartiment investit dans un portefeuille d’actions largement diversifié qui laisse escompter un rendement en dividende supérieur à la moyenne.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 23.75 USD 01.07.2025
Prix précédent * 23.61 USD 30.06.2025
Max 52 semaines * 23.75 USD 01.07.2025
Min 52 semaines * 19.25 USD 07.04.2025
NAV * 23.75 USD 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 630'269'745
Actifs de la classe *** 2'526'743
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.90% 31.12.2024
01.07.2025
YTD Performance (en CHF) +0.11% 31.12.2024
01.07.2025
1 mois +4.03% 02.06.2025
01.07.2025
3 mois +12.24% 01.04.2025
01.07.2025
6 mois +15.07% 02.01.2025
01.07.2025
1 an +16.71% 01.07.2024
01.07.2025
2 ans +28.87% 03.07.2023
01.07.2025
3 ans +34.33% 01.07.2022
01.07.2025
5 ans +56.87% 01.07.2020
01.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 4.42%
Qualcomm Inc 2.53%
Paychex Inc 2.31%
Hewlett Packard Enterprise Co 2.10%
Booking Holdings Inc 2.05%
Zurich Insurance Group AG 2.05%
NetApp Inc 2.04%
Broadcom Inc 2.04%
Steel Dynamics Inc 1.99%
JPMorgan Chase & Co 1.93%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.87%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)