CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-dist

Stammdaten

ISIN LU0439730374
Valorennummer 10348395
Bloomberg Global ID CSGEDPA LX
Fondsname CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert weltweit in ein breit diversifiziertes Aktienportfolio, von dem eine überdurchschnittliche Dividendenrendite zu erwarten ist.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 24.90 USD 03.11.2025
Vorheriger Preis * 24.93 USD 31.10.2025
52 Wochen Hoch * 25.21 USD 27.10.2025
52 Wochen Tief * 19.25 USD 07.04.2025
NAV * 24.90 USD 03.11.2025
Ausgabepreis * 24.90 USD 03.11.2025
Rücknahmepreis * 24.90 USD 03.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 670'198'408
Anteilsklassevermögen *** 2'708'327
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.46% 31.12.2024
03.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.22% 31.12.2024
03.11.2025
1 Monat +0.48% 03.10.2025
03.11.2025
3 Monate +6.05% 04.08.2025
03.11.2025
6 Monate +13.49% 05.05.2025
03.11.2025
1 Jahr +18.97% 04.11.2024
03.11.2025
2 Jahre +41.88% 03.11.2023
03.11.2025
3 Jahre +52.76% 03.11.2022
03.11.2025
5 Jahre +60.13% 03.11.2020
03.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 3.76%
Applied Materials Inc 3.31%
Williams-Sonoma Inc 2.89%
NetApp Inc 2.82%
eBay Inc 2.80%
Synchrony Financial 2.78%
Qualcomm Inc 2.63%
Steel Dynamics Inc 2.07%
Novartis AG Registered Shares 1.98%
Cisco Systems Inc 1.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.87%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)