| ISIN | CH0111012818 |
|---|---|
| No. de valeur | 11101281 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QLTFG2 |
| Nom de fond | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) I D |
| Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Téléphone: +41 22 709 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement du compartiment, qui est assimilable à un fonds du marché monétaire à court terme, tel que défini dans les directives pour les fonds du marché monétaire de la Swiss Funds and Asset Management Association, est l'accroissement à long terme de la valeur nette d'inventaire du compartiment. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 91.31 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 91.31 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 93.14 CHF | 13.11.2024 |
| Min 52 semaines * | 91.16 CHF | 14.11.2024 |
| NAV * | 91.31 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 857'325'456 | |
| Actifs de la classe *** | 263'559'479 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.07% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.01% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | -0.02% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | -0.02% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | -1.94% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | -1.86% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | -0.96% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | -2.31% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWISS FRANC | 8.06% | |
|---|---|---|
| SMBC Bank EU AG 0% | 5.61% | |
| Weinberg Capital Designated Activity Company 0% | 4.53% | |
| Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch 0% | 4.31% | |
| J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% | 4.03% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0.04842% | 4.03% | |
| Mont Blanc Capital Corp 0% | 3.79% | |
| National Bank of Canada 0.10855% | 3.02% | |
| Hannover Funding Company LLC 0% | 2.80% | |
| Arabella Finance Designated Activity Co. 0% | 2.52% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.10% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.18% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |