ISIN | CH0111012818 |
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Valorennummer | 11101281 |
Bloomberg Global ID | BBG000QLTFG2 |
Fondsname | LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (CHF) I D |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens, das mit einem kurzfristigen Geldmarktfonds vergleichbar ist, wie in den Richtlinien für Geldmarktfonds der Swiss Funds Association definiert, besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 93.07 CHF | 11.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 93.07 CHF | 10.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 93.08 CHF | 09.11.2023 |
52 Wochen Tief * | 91.92 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 93.07 CHF | 11.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'467'440'227 | |
Anteilsklassevermögen *** | 652'169'594 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.03% |
29.12.2023 - 11.10.2024
29.12.2023 11.10.2024 |
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1 Monat | +0.08% |
11.09.2024 - 11.10.2024
11.09.2024 11.10.2024 |
3 Monate | +0.29% |
11.07.2024 - 11.10.2024
11.07.2024 11.10.2024 |
6 Monate | +0.57% |
11.04.2024 - 11.10.2024
11.04.2024 11.10.2024 |
1 Jahr | +0.11% |
11.10.2023 - 11.10.2024
11.10.2023 11.10.2024 |
2 Jahre | +0.96% |
11.10.2022 - 11.10.2024
11.10.2022 11.10.2024 |
3 Jahre | +0.33% |
11.10.2021 - 11.10.2024
11.10.2021 11.10.2024 |
5 Jahre | -1.17% |
11.10.2019 - 11.10.2024
11.10.2019 11.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWISS FRANC | 10.38% | |
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Landesbank Baden-Wurttemberg 0% | 4.40% | |
Arabella Finance Designated Activity Co. 0% | 4.39% | |
Ebury Finance Ltd 0% | 3.67% | |
Swiss National Bank 0% | 3.67% | |
Chesham Finance Ltd 0% | 3.67% | |
BPCE SA 1.39588% | 2.94% | |
Corelux SA 0% | 2.93% | |
Lma Sa 0% | 2.83% | |
Cmi Netherlands Holdings B.V. 0% | 2.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 0.10% |
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Datum TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |