UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (GBP) Q-acc

Détails

ISIN IE00B6XT2J88
No. de valeur 20300168
Bloomberg Global ID UGEMVQG ID
Nom de fond UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (GBP) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation on a risk adjusted basis over the medium to long term. There can be no guarantee that the Sub-Fund will be able to achieve its investment objective or be profitable. This Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with er article 8 of SFDR. In pursuit of its investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equity and equity related securities and other investments in global emerging countries, listed or traded in regulated markets or exchanges.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 167.10 GBP 14.11.2024
Prix précédent * 167.82 GBP 13.11.2024
Max 52 semaines * 175.50 GBP 07.10.2024
Min 52 semaines * 151.33 GBP 17.01.2024
NAV * 167.10 GBP 14.11.2024
Issue Price * 166.60 GBP 14.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 765'554'845
Actifs de la classe *** 1'267'546
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.49% 29.12.2023
13.11.2024
YTD Performance (en CHF) +9.80% 29.12.2023
13.11.2024
1 mois -2.12% 14.10.2024
13.11.2024
3 mois +2.47% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois -2.18% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +8.17% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +4.94% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans -15.93% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans +2.93% 13.11.2019
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.56%
Tencent Holdings Ltd 7.21%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 6.22%
HDFC Bank Ltd 5.08%
Samsung Electronics Co Ltd 4.83%
PDD Holdings Inc ADR 3.90%
Reliance Industries Ltd 3.77%
Axis Bank Ltd 3.32%
SK Hynix Inc 3.07%
China Mengniu Dairy Co Ltd 2.87%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.92%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.83%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)