UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (GBP) Q-acc

Détails

ISIN IE00B6XT2J88
No. de valeur 20300168
Bloomberg Global ID UGEMVQG ID
Nom de fond UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (GBP) Q-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation on a risk adjusted basis over the medium to long term. There can be no guarantee that the Sub-Fund will be able to achieve its investment objective or be profitable. This Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with er article 8 of SFDR. In pursuit of its investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equity and equity related securities and other investments in global emerging countries, listed or traded in regulated markets or exchanges.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 178.98 GBP 14.05.2025
Prix précédent * 177.18 GBP 13.05.2025
Max 52 semaines * 183.39 GBP 21.02.2025
Min 52 semaines * 155.40 GBP 10.09.2024
NAV * 178.98 GBP 14.05.2025
Issue Price * 179.34 GBP 14.05.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 416'680'807
Actifs de la classe *** 535'481
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.71% 31.12.2024
14.05.2025
YTD Performance (en CHF) +4.91% 31.12.2024
14.05.2025
1 mois +11.23% 14.04.2025
14.05.2025
3 mois +0.65% 14.02.2025
14.05.2025
6 mois +7.11% 14.11.2024
14.05.2025
1 an +4.83% 14.05.2024
14.05.2025
2 ans +17.64% 15.05.2023
14.05.2025
3 ans +12.11% 16.05.2022
14.05.2025
5 ans +18.18% 14.05.2020
14.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 8.38%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.12%
HDFC Bank Ltd 5.97%
Reliance Industries Ltd 4.93%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.77%
Singapore Telecommunications Ltd 3.62%
SK Hynix Inc 3.24%
China Mengniu Dairy Co Ltd 3.08%
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd 2.92%
MediaTek Inc 2.87%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.92%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.83%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)