ISIN | IE00B6XT2J88 |
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No. de valeur | 20300168 |
Bloomberg Global ID | UGEMVQG ID |
Nom de fond | UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (GBP) Q-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation on a risk adjusted basis over the medium to long term. There can be no guarantee that the Sub-Fund will be able to achieve its investment objective or be profitable. This Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with article 8 of SFDR. In pursuit of its investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equity and equity related securities and other investments in global emerging countries, listed or traded in regulated markets or exchanges. |
Particularités |
Prix actuel * | 201.43 GBP | 11.09.2025 |
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Prix précédent * | 200.21 GBP | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 201.43 GBP | 11.09.2025 |
Min 52 semaines * | 157.07 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 201.43 GBP | 11.09.2025 |
Issue Price * | 201.75 GBP | 11.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 457'137'405 | |
Actifs de la classe *** | 550'208 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +20.09% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +14.25% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 mois | +4.72% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | +12.42% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | +16.52% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | +29.61% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | +29.61% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 ans | +22.28% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 ans | +12.76% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.84% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.44% | |
HDFC Bank Ltd | 4.92% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 3.66% | |
Reliance Industries Ltd | 3.41% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.32% | |
SK Hynix Inc | 3.09% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.02% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.85% | |
Cemex SAB de CV ADR | 2.81% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.92% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.83% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |