UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (GBP) Q-acc

Stammdaten

ISIN IE00B6XT2J88
Valorennummer 20300168
Bloomberg Global ID UGEMVQG ID
Fondsname UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (GBP) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation on a risk adjusted basis over the medium to long term. There can be no guarantee that the Sub-Fund will be able to achieve its investment objective or be profitable. This Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with er article 8 of SFDR. In pursuit of its investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equity and equity related securities and other investments in global emerging countries, listed or traded in regulated markets or exchanges.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 178.98 GBP 14.05.2025
Vorheriger Preis * 177.18 GBP 13.05.2025
52 Wochen Hoch * 183.39 GBP 21.02.2025
52 Wochen Tief * 155.40 GBP 10.09.2024
NAV * 178.98 GBP 14.05.2025
Ausgabepreis * 179.34 GBP 14.05.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 416'680'807
Anteilsklassevermögen *** 535'481
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.71% 31.12.2024
14.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.91% 31.12.2024
14.05.2025
1 Monat +11.23% 14.04.2025
14.05.2025
3 Monate +0.65% 14.02.2025
14.05.2025
6 Monate +7.11% 14.11.2024
14.05.2025
1 Jahr +4.83% 14.05.2024
14.05.2025
2 Jahre +17.64% 15.05.2023
14.05.2025
3 Jahre +12.11% 16.05.2022
14.05.2025
5 Jahre +18.18% 14.05.2020
14.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 8.38%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.12%
HDFC Bank Ltd 5.97%
Reliance Industries Ltd 4.93%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.77%
Singapore Telecommunications Ltd 3.62%
SK Hynix Inc 3.24%
China Mengniu Dairy Co Ltd 3.08%
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd 2.92%
MediaTek Inc 2.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.92%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.83%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)