| ISIN | IE00B5L05M09 |
|---|---|
| No. de valeur | 10862165 |
| Bloomberg Global ID | UGEMVI2 ID |
| Nom de fond | UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) I-A2-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation on a risk adjusted basis over the medium to long term. There can be no guarantee that the Sub-Fund will be able to achieve its investment objective or be profitable. This Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with article 8 of SFDR. In pursuit of its investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equity and equity related securities and other investments in global emerging countries, listed or traded in regulated markets or exchanges. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 212.79 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 215.12 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 216.70 USD | 13.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 145.34 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 212.79 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | 213.17 USD | 15.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 665'345'097 | |
| Actifs de la classe *** | 17'344'350 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +39.68% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +22.46% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mois | +0.15% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +5.78% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +22.10% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +36.87% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +46.44% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +54.03% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | +8.31% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.35% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 8.25% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 6.86% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.02% | |
| HDFC Bank Ltd | 4.62% | |
| SK Hynix Inc | 3.80% | |
| Reliance Industries Ltd | 3.50% | |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3.33% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.95% | |
| Cemex SAB de CV ADR | 2.95% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.84% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.84% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |