UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) I-A2-acc

Stammdaten

ISIN IE00B5L05M09
Valorennummer 10862165
Bloomberg Global ID UGEMVI2 ID
Fondsname UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) I-A2-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation on a risk adjusted basis over the medium to long term. There can be no guarantee that the Sub-Fund will be able to achieve its investment objective or be profitable. This Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with er article 8 of SFDR. In pursuit of its investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equity and equity related securities and other investments in global emerging countries, listed or traded in regulated markets or exchanges.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 157.15 USD 30.01.2025
Vorheriger Preis * 156.00 USD 29.01.2025
52 Wochen Hoch * 166.64 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 142.21 USD 01.02.2024
NAV * 157.15 USD 30.01.2025
Ausgabepreis * 156.82 USD 30.01.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 558'309'813
Anteilsklassevermögen *** 12'958'271
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.16% 31.12.2024
30.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.38% 31.12.2024
30.01.2025
1 Monat +3.15% 30.12.2024
30.01.2025
3 Monate -2.01% 30.10.2024
30.01.2025
6 Monate +4.60% 30.07.2024
30.01.2025
1 Jahr +10.76% 30.01.2024
30.01.2025
2 Jahre +3.72% 30.01.2023
30.01.2025
3 Jahre -12.33% 31.01.2022
30.01.2025
5 Jahre -0.20% 30.01.2020
30.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.50%
Tencent Holdings Ltd 7.81%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 6.24%
HDFC Bank Ltd 5.43%
Reliance Industries Ltd 3.61%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.31%
Axis Bank Ltd 3.20%
MediaTek Inc 3.07%
China Mengniu Dairy Co Ltd 3.02%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.84%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)