ISIN | IE00B5BGP398 |
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No. de valeur | 10862162 |
Bloomberg Global ID | UGEMVI1 ID |
Nom de fond | UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) I-A1-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation on a risk adjusted basis over the medium to long term. There can be no guarantee that the Sub-Fund will be able to achieve its investment objective or be profitable. This Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with er article 8 of SFDR. In pursuit of its investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equity and equity related securities and other investments in global emerging countries, listed or traded in regulated markets or exchanges. |
Particularités |
Prix actuel * | 174.33 USD | 03.10.2024 |
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Prix précédent * | 176.82 USD | 02.10.2024 |
Max 52 semaines * | 176.82 USD | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 140.10 USD | 31.10.2023 |
NAV * | 174.33 USD | 03.10.2024 |
Issue Price * | 173.81 USD | 03.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'163'765'913 | |
Actifs de la classe *** | 19'335'014 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.70% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +12.16% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mois | +8.64% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mois | +3.90% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mois | +9.20% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 an | +21.84% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 ans | +28.67% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 ans | -12.00% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 ans | +15.55% |
03.10.2019 - 03.10.2024
03.10.2019 03.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.30% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.73% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 5.57% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.13% | |
HDFC Bank Ltd | 4.95% | |
PDD Holdings Inc ADR | 4.25% | |
Reliance Industries Ltd | 4.08% | |
Axis Bank Ltd | 3.44% | |
China Mengniu Dairy Co Ltd | 3.00% | |
SK Hynix Inc | 2.91% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.90% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |