UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) I-A1-acc

Stammdaten

ISIN IE00B5BGP398
Valorennummer 10862162
Bloomberg Global ID UGEMVI1 ID
Fondsname UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) I-A1-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation on a risk adjusted basis over the medium to long term. There can be no guarantee that the Sub-Fund will be able to achieve its investment objective or be profitable. This Sub-Fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with article 8 of SFDR. In pursuit of its investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equity and equity related securities and other investments in global emerging countries, listed or traded in regulated markets or exchanges.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 246.58 USD 21.01.2026
Vorheriger Preis * 245.14 USD 20.01.2026
52 Wochen Hoch * 246.69 USD 16.01.2026
52 Wochen Tief * 154.18 USD 09.04.2025
NAV * 246.58 USD 21.01.2026
Ausgabepreis * 247.05 USD 21.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 688'769'137
Anteilsklassevermögen *** 5'617'241
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.55% 31.12.2025
21.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +6.91% 31.12.2025
21.01.2026
1 Monat +8.62% 22.12.2025
21.01.2026
3 Monate +10.60% 21.10.2025
21.01.2026
6 Monate +25.83% 21.07.2025
21.01.2026
1 Jahr +51.06% 21.01.2025
21.01.2026
2 Jahre +65.14% 22.01.2024
21.01.2026
3 Jahre +54.74% 23.01.2023
21.01.2026
5 Jahre +3.78% 21.01.2021
21.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.72%
Samsung Electronics Co Ltd 7.90%
Tencent Holdings Ltd 7.74%
SK Hynix Inc 4.54%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.52%
HDFC Bank Ltd 4.32%
Reliance Industries Ltd 3.32%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.28%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 3.22%
Cemex SAB de CV ADR 3.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 0.89%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)